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國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.30 4.35 -2.84 -4.06 -1.38 3.43 -4.86 5.93 -0.20 2.26 1.69 3.87
基準指數漲跌幅 4.32 3.94 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41
差額 -0.01 0.42 0.33 0.14 0.20 -1.27 0.41 -1.60 1.14 0.42 -0.07 -0.54
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.75 -2.13 0.59 8.01 -1.32 5.41 12.59 -1.94 3.60 -0.83 14.10 -5.79
基準指數漲跌幅 4.98 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -1.80 2.55 0.38 15.39 -6.66
差額 0.77 -0.86 0.08 -0.20 0.41 -0.21 0.11 -0.13 1.05 -1.21 -1.30 0.87
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 13.01 13.43 -8.50 20.04 7.33
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 6.85
差額 0.13 -0.27 0.28 1.31 0.48
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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