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國泰美國道瓊〈00668.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -5.83 -3.87 -0.76 3.36 -4.89 8.00 1.30 1.16 -0.97 5.09 2.74 -0.77
基準指數漲跌幅 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30
差額 -2.66 0.32 0.82 -1.34 0.38 0.46 2.63 -0.68 -2.73 0.68 1.62 -3.07
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -1.40 4.05 5.28 0.09 9.49 7.28 1.84 5.99 -1.78 10.04 0.78 -8.64
基準指數漲跌幅 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -1.80 2.55 0.38 15.39 -6.66 -11.25
差額 -0.13 3.55 -2.93 1.82 3.87 -5.20 3.64 3.44 -2.16 -5.36 7.44 2.62
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 20.05 13.73 1.40 18.82 0.42
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 6.85
差額 7.17 0.03 10.18 0.10 -6.42
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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