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富邦恒生國企正2〈00665L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 -3.33 8.80 -8.09 -10.05 38.52 6.13 -5.22 -4.01 6.72 15.93 4.63 17.65
基準指數漲跌幅 1.88 9.37 -9.37 -9.18 39.10 6.86 -7.80 -2.52 2.98 15.64 3.86 18.41
差額 -5.21 -0.57 1.29 -0.87 -0.58 -0.73 2.59 -1.48 3.74 0.29 0.77 -0.77
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -10.05 39.34 18.76 0.89 -15.79 -11.69 -13.84 1.16 17.55 -39.41 7.25 -17.81
基準指數漲跌幅 -9.98 37.05 16.09 -1.57 -14.39 -11.13 -16.83 5.31 21.32 -41.60 0.61 -20.51
差額 -0.07 2.29 2.68 2.46 -1.40 -0.56 2.99 -4.16 -3.77 2.19 6.64 2.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 50.18 -35.19 -37.21 -43.91 -12.83
基準指數漲跌幅 40.97 -33.36 -43.33 -44.53 -13.63
差額 9.21 -1.82 6.12 0.63 0.80
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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