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元大S&P500正2〈00647L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 4.73 -5.12 6.37 4.23 2.81 2.13 -1.49 9.45 3.84 -5.30 7.01 6.95
基準指數漲跌幅 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22
差額 2.04 -2.38 0.40 5.12 1.02 -0.20 -2.71 6.25 -1.22 -1.27 4.06 1.73
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 5.19 3.43 7.62 19.84 18.73 -6.13 16.17 8.98 6.27 -6.67 -32.82 -7.28
基準指數漲跌幅 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91
差額 3.04 -2.00 3.58 9.79 7.54 -2.56 7.90 1.94 -0.80 -1.35 -16.35 -2.37
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 40.33 41.12 -38.22 61.74 18.20
基準指數漲跌幅 23.30 24.29 -19.48 27.04 16.16
差額 17.02 16.83 -18.74 34.70 2.04
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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