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富邦日本正2〈00640L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 4.48 -1.63 3.88 -3.18 -10.68 -2.93 2.31 2.27 -3.30 9.04 10.75 16.25
基準指數漲跌幅 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43
差額 0.07 0.60 0.82 -1.30 -9.52 -1.71 -0.54 2.06 1.57 5.97 2.81 7.81
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 6.77 -16.05 1.18 40.38 0.29 5.82 29.73 13.39 5.89 -2.49 -9.05 -4.36
基準指數漲跌幅 5.21 -4.20 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13 -3.37
差額 1.56 -11.85 3.13 19.75 -4.76 9.83 11.37 5.92 5.28 -0.76 -3.92 -0.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 27.32 56.10 -10.19 20.94 10.65
基準指數漲跌幅 19.22 28.24 -9.37 4.91 16.01
差額 8.10 27.86 -0.82 16.03 -5.36
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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