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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(01/21) -0.81 -0.61 -0.44 4.15 2.00 2.07 1.79 -5.50 -23.47 -40.97
淨值(01/21) -0.40 -0.67 -0.20 4.29 2.35 2.28 1.79 -4.39 N/A N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.4133 0.2517 0.2501 N/A
Beta 1.0137 1.0917 1.0984 N/A
R-squared 0.8283 0.7837 0.8424 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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