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iShares全球非必需消費ETF〈RXI〉
iShares全球非必需消費ETF(RXI)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/04) -0.59 0.72 4.40 -1.08 3.51 12.21 3.36 49.58 113.03 275.78
淨值(12/04) -0.54 0.41 4.03 -1.35 3.57 12.18 3.21 48.57 113.07 279.65
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1515 0.0927 -0.0017 -0.1712
Beta 1.1410 0.9541 0.9607 0.9565
R-squared 0.8628 0.8486 0.8755 0.8719
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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