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Invesco食品與飲料業ETF〈PBJ〉
Invesco食品與飲料業ETF(PBJ)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(03/27) 0.40 2.05 -1.31 -1.34 -4.46 -4.72 4.53 80.77 62.89 306.55
淨值(03/26) 0.51 1.09 -2.70 -2.24 -4.28 -4.53 4.11 76.00 63.95 305.38
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1011 0.1039 0.1043 0.0906
Beta 1.0023 1.0040 1.0023 1.0105
R-squared 0.9990 0.9971 0.9975 0.9972
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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