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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(08/06) 2.61 8.37 19.08 11.41 -8.64 16.54 25.81 -23.53 -30.18 -38.24
淨值(08/06) 1.27 7.90 18.72 9.46 -9.58 15.54 25.63 -24.05 -31.07 -39.62
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1057 0.0000 0.0113 -0.0199
Beta 1.0875 1.1102 1.0936 1.0614
R-squared 0.9954 0.9958 0.9958 0.9949
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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