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SPDR標普全球基礎設施ETF〈GII〉
SPDR標普全球基礎設施ETF(GII)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/08) -0.31 -1.11 3.66 10.91 15.42 33.98 25.86 35.84 72.99 116.56
淨值(10/07) -0.56 -0.27 3.87 11.37 16.49 35.33 26.77 35.38 75.17 119.78
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2606 -0.1094 0.0040 -0.1436
Beta 0.8056 0.8330 0.8189 0.7229
R-squared 0.6849 0.7658 0.5830 0.5017
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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