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SPDR標普全球基礎設施ETF〈GII〉
SPDR標普全球基礎設施ETF(GII)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(11/14) 0.47 0.84 0.56 2.18 10.60 20.36 48.38 66.84 127.00 157.60
淨值(11/13) -0.54 1.63 1.12 1.94 10.65 20.23 47.36 66.97 124.95 159.49
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.5856 0.2750 0.3378 -0.0421
Beta 0.4415 0.7293 0.7078 0.7452
R-squared 0.3966 0.6580 0.5969 0.5274
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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