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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/05) -0.16 1.07 6.95 1.44 10.13 22.00 10.87 88.68 219.55 227.58
淨值(12/05) -0.19 1.06 6.98 1.39 10.17 22.06 10.89 88.79 219.72 230.92
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 1.3324 0.1054 0.1703 0.2332
Beta 1.2875 1.2013 1.2233 1.1612
R-squared 0.8592 0.8070 0.8578 0.7754
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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