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iShares MSCI秘魯與全球投資ETF〈EPU〉
iShares MSCI秘魯與全球投資ETF(EPU)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/09) -0.99 -1.89 2.48 19.95 23.35 22.38 121.40 110.63 136.85 213.89
淨值(07/09) -0.71 -1.66 2.82 20.93 23.31 23.45 120.60 110.13 137.48 205.78
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 1.5225 1.7007 0.9614 0.6736
Beta 0.3517 0.6027 0.5629 0.6586
R-squared 0.2729 0.3683 0.3504 0.5063
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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