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AAM標普新興市場高股利價值ETF〈EEMD〉
AAM標普新興市場高股利價值ETF(EEMD)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/11) 0.03 -0.65 9.54 8.50 11.60 20.78 9.83 32.13 N/A 20.91
淨值(10/09) 0.15 -1.62 8.90 10.03 11.41 22.83 10.91 36.60 N/A 21.60
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1063 0.1839 0.1944 N/A
Beta 0.7874 0.8668 0.9159 N/A
R-squared 0.5752 0.7026 0.7629 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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