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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(3072.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/11) 0.00 2.29 3.11 22.00 17.76 45.65 5.58 92.23 N/A 102.77
淨值(12/11) 1.55 2.06 4.95 21.51 19.20 46.79 7.85 93.30 N/A 106.07
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 1.2085 0.1558 0.1011 N/A
Beta 0.4718 0.8836 0.8421 N/A
R-squared 0.2620 0.7473 0.7845 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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