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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(11/30) 0.77 0.86 8.57 -1.07 1.74 1.68 -22.31 5.21 N/A 1.36
淨值(11/29) 0.72 1.17 8.08 -1.22 2.69 1.86 -22.36 5.31 N/A 1.22
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2004 -0.0027 -0.0375 N/A
Beta 1.3975 1.5519 1.7386 N/A
R-squared 0.1909 0.1909 0.1909 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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