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國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
國泰美國道瓊+U(00668K.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/16) -1.79 -1.28 -0.19 3.84 -3.27 9.69 37.99 61.76 N/A 88.73
淨值(06/12) 0.26 1.56 1.49 4.26 -1.82 11.45 37.46 68.31 N/A 90.63
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1994 0.0543 0.0991 N/A
Beta 0.8678 0.8592 0.8779 N/A
R-squared 0.9546 0.9342 0.9073 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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