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國泰日經225〈00657.TW〉
國泰日經225(00657.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/19) -0.92 0.56 2.48 0.80 -0.73 -0.04 48.41 61.99 N/A 127.36
淨值(06/19) -0.99 0.65 2.26 1.07 -0.79 -0.11 48.90 61.67 N/A 126.10
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.0449 0.0434 -0.0313 N/A
Beta 0.7970 0.9537 0.9464 N/A
R-squared 0.7893 0.9330 0.9480 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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