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元大S&P500正2〈00647L.TW〉
元大S&P500正2(00647L.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(02/06) 2.18 0.00 3.36 5.70 25.78 38.00 54.35 127.66 N/A 432.87
淨值(02/05) 0.57 -1.01 2.87 8.10 28.65 37.66 55.09 128.31 N/A 412.36
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.6733 0.1391 -0.1501 N/A
Beta 1.2215 1.6119 1.8423 N/A
R-squared 0.6443 0.8316 0.8812 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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