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復華新興市場企業債券ETF基金〈00760B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/11/29
顏色產業投資金額(98.99)
以萬元為單位
比例(%)
買斷債券1,337,700.0398.48
存款121,979.558.98
復華新興市場企業債券ETF基金-持股明細
資料日期:2019/10/31
股票名稱持股(千股)比例增減
ARAMCO 3 1/2 04/16/29 N/A 3.90 -0.06%
ARAMCO 4 3/8 04/16/49 N/A 3.43 -0.21%
ARAMCO 4 1/4 04/16/39 N/A 3.23 -0.20%
VALEBZ 6 7/8 11/21/36 N/A 2.69 -0.07%
ECOPET 5.875 05/28/45 N/A 2.67 -0.02%
SUZANO 6 01/15/29 N/A 2.36 -0.02%
GAZPRU 7.288 08/16/37 N/A 2.17 -0.04%
PEMEX 6.75 09/21/47 N/A 2.05 +0.07%
SCCO 5.875 04/23/45 N/A 2.04 +0.49%
PETMK 4.5 03/18/45 N/A 2.00 +0.03%
PETRPE 4 3/4 06/19/32 N/A 1.97 -0.11%
CDEL 4 1/2 08/01/47 N/A 1.91 +0.05%
PETRPE 5 5/8 06/19/47 N/A 1.88 +0.40%
GAZPRU 4.95 02/06/28 N/A 1.80 +0.08%
CDEL 4 7/8 11/04/44 N/A 1.77 -0.08%
PERTIJ 6.45 05/30/44 N/A 1.76 -0.09%
VALEBZ 6 7/8 11/10/39 N/A 1.65 -0.05%
PLNIJ 5.45 05/21/28 N/A 1.62 +0.54%
CDEL 4 3/8 02/05/49 N/A 1.58 +0.21%
SUZANO 7 03/16/47 N/A 1.52 -0.01%
CDEL 5.625 10/18/43 N/A 1.45 -0.10%
PERTIJ 6 05/03/42 N/A 1.41 -0.07%
RILIN 4 7/8 02/10/45 N/A 1.39 -0.08%
BRASKM 4 1/2 01/10/28 N/A 1.37 +0.14%
IDASAL 6.53 11/15/28 N/A 1.35 -0.06%
TAQAUH 4 7/8 04/23/30 N/A 1.31 -0.08%
SCCO 5.25 11/08/42 N/A 1.27 -0.04%
ECOPET 7.375 09/18/43 N/A 1.27 -0.05%
RILIN 3.667 11/30/27 N/A 1.23 +0.13%
PERTIJ 5.625 05/20/43 N/A 1.22 -0.06%
SABIC 4 1/2 10/10/28 N/A 1.21 +0.04%
SCCO 6.75 04/16/40 N/A 1.18 +0.74%
SCCO 7.5 07/27/35 N/A 1.11 +0.70%
PLNIJ 6.15 05/21/48 N/A 1.08 -0.06%
BRASKM 7.125 07/22/41 N/A 1.04 +0.22%
GAZPRU 8 5/8 04/28/34 N/A 1.04 +0.08%
VALEBZ 8.25 01/17/34 N/A 1.03 -0.03%
MINCAP 4.625 08/10/30 N/A 1.03 -0.03%
ENAPCL 5 1/4 11/06/29 N/A 1.02 +0.08%
TAQAUH 6.5 10/27/36 N/A 1.01 -0.08%
PEMEX 7.69 01/23/50 N/A 1.00 +0.28%
PEMEX 6.35 02/12/48 N/A 0.94 +0.02%
MINCAP 5.625 08/10/37 N/A 0.93 -0.03%
PERTIJ 6.5 11/07/48 N/A 0.93 -0.05%
QTELQD 4.5 01/31/43 N/A 0.89 -0.04%
SASOL 6.5 09/27/28 N/A 0.88 -0.03%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42 N/A 0.85 -0.07%
QGTS 6.067 12/31/33 N/A 0.81 -0.04%
PERTIJ 4.7 07/30/49 N/A 0.79 +0.49%
股票名稱持股(千股)比例增減
CDEL 3 09/30/29 N/A 0.79 N/A
INTLWT 5.95 12/15/39 N/A 0.77 -0.04%
PEMEX 6.84 01/23/30 N/A 0.77 +0.16%
PLNIJ 6 1/4 01/25/49 N/A 0.72 -0.04%
SUZANO 5 1/15/30 N/A 0.71 -0.01%
AALLN 4 1/2 03/15/28 N/A 0.70 -0.02%
GGBRBZ 7.25 04/16/44 N/A 0.69 -0.04%
PEMEX 6.625 06/15/35 N/A 0.68 +0.01%
PEMEX 6.375 01/23/45 N/A 0.68 +0.02%
PEMEX 6.5 06/02/41 N/A 0.68 +0.01%
TAQAUH 4 10/03/49 N/A 0.68 N/A
MEXCAT 5.5 07/31/47 N/A 0.66 -0.02%
ENAPCL 4.5 09/14/47 N/A 0.65 -0.03%
TRAGSA 5.55 11/01/28 N/A 0.65 -0.02%
VALEBZ 5.625 9/11/42 N/A 0.61 -0.01%
PEMEX 6.5 01/23/29 N/A 0.60 0.00%
AMXLMM 6.125 03/30/40 N/A 0.58 -0.04%
IENOVA 4.875 01/14/48 N/A 0.57 -0.01%
CDEL 5 5/8 09/21/35 N/A 0.56 -0.03%
AMXLMM 4.375 07/16/42 N/A 0.51 -0.02%
PLNIJ 4 7/8 07/17/49 N/A 0.49 -0.03%
PEMEX 5.35 02/12/28 N/A 0.48 0.00%
IDASAL 6.757 11/15/48 N/A 0.48 +0.10%
EEPPME 4 1/4 07/18/29 N/A 0.48 +0.23%
PEMEX 5.625 01/23/46 N/A 0.45 +0.02%
QTELQD 3.875 01/31/28 N/A 0.44 -0.02%
TELVIS 5 05/13/45 N/A 0.43 -0.02%
PEMEX 5.5 06/27/44 N/A 0.42 +0.01%
MXCHF 5 7/8 09/17/44 N/A 0.41 -0.01%
CDEL 3.7 01/30/50 N/A 0.40 N/A
CDEL 4 1/4 07/17/42 N/A 0.39 -0.02%
TELVIS 5 1/4 05/24/49 N/A 0.38 -0.02%
CFELEC 6 1/8 06/16/45 N/A 0.37 -0.01%
PENOMX 4.15 09/12/29 N/A 0.35 N/A
TELVIS 6.125 01/31/46 N/A 0.33 -0.01%
COMENG 6 3/8 04/24/35 N/A 0.28 -0.02%
SIGMA 4 7/8 03/27/28 N/A 0.26 -0.01%
BIMBOA 4 7/8 06/27/44 N/A 0.25 -0.01%
MXCHF 5.5 01/15/48 N/A 0.23 -0.01%
MEXCAT 5.5 10/31/46 N/A 0.23 -0.01%
PERTIJ 6 1/2 05/27/41 N/A 0.21 -0.01%
GFISJ 6.125 05/15/29 N/A 0.21 0.00%
AMXLMM 3 5/8 04/22/29 N/A 0.21 -0.01%
CFELEC 5 3/4 02/14/42 N/A 0.20 -0.01%
TELVIS 6.625 01/15/40 N/A 0.18 -0.01%
KOF 5.25 11/26/43 N/A 0.17 -0.01%
PERTIJ 3.65 07/30/29 N/A 0.12 N/A
PLNIJ 3 7/8 07/17/29 N/A 0.12 N/A
FEMSA 4.375 05/10/43 N/A 0.06 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
復華新興市場企業債券ETF基金-投資比例彙總表
資料日期:2019/10/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 7.35 1.75 1.75
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
7.35 0.00 13.03 17.38 0.00 0.00 2.03 35.38 97.59 0.57 0.00 0.57 98.16
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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