
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/01/08
顏色 | 產業 | 投資金額(97.99) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 亞洲不含日本 | 147,107.17 | 57.35 |
| 國外存託憑證 | 105,322.06 | 41.06 |
| 北美 | 923.43 | 0.36 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-持股明細
資料日期:2020/12/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
阿里巴巴 |
N/A |
19.64 |
-1.06% |
騰訊控股 |
N/A |
19.61 |
-0.98% |
美團 |
N/A |
4.83 |
-0.36% |
京東公司 |
N/A |
4.06 |
-0.51% |
百度 |
N/A |
3.84 |
+2.02% |
拼多多公司 |
N/A |
3.38 |
+0.78% |
蔚來汽車 |
N/A |
3.37 |
+0.11% |
小米集團 |
N/A |
3.25 |
+0.65% |
中國平安 |
N/A |
2.68 |
+0.17% |
藥明生物 |
N/A |
2.63 |
+1.75% |
建設銀行 |
N/A |
2.57 |
-0.10% |
網易公司 |
N/A |
2.47 |
+0.26% |
吉利汽車 |
N/A |
1.85 |
+0.59% |
新東方教育 |
N/A |
1.62 |
-0.05% |
工商銀行 |
N/A |
1.48 |
-0.73% |
中國太保 |
N/A |
1.40 |
+0.09% |
新奧能源 |
N/A |
1.34 |
+0.22% |
好未來教育集團 |
N/A |
1.31 |
+0.27% |
招商銀行 |
N/A |
1.30 |
-0.81% |
華潤啤酒 |
N/A |
1.30 |
+0.34% |
舜宇光學科技 |
N/A |
1.19 |
-0.24% |
比亞迪股份 |
N/A |
1.18 |
+0.71% |
李寧 |
N/A |
1.15 |
+1.05% |
安踏體育 |
N/A |
1.06 |
+0.13% |
中國移動 |
N/A |
1.03 |
-0.07% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
中國銀行 |
N/A |
0.95 |
-0.04% |
中國海洋石油 |
N/A |
0.91 |
-0.54% |
中國神華 |
N/A |
0.90 |
+0.09% |
中國燃氣 |
N/A |
0.87 |
+0.09% |
農業銀行 |
N/A |
0.58 |
-0.94% |
阿里健康 |
N/A |
0.58 |
+0.25% |
申洲國際 |
N/A |
0.57 |
-0.06% |
蒙牛乳業 |
N/A |
0.55 |
+0.13% |
中國石油化工股份 |
N/A |
0.52 |
-0.56% |
中國生物製藥 |
N/A |
0.45 |
+0.36% |
百勝中國 |
N/A |
0.35 |
-0.04% |
中國石油股份 |
N/A |
0.28 |
-0.50% |
攜程旅行網 |
N/A |
0.13 |
-0.08% |
龍湖集團 |
N/A |
0.12 |
-0.65% |
海螺水泥 |
N/A |
0.09 |
-0.06% |
華潤置地 |
N/A |
0.09 |
-0.19% |
中國人壽 |
N/A |
0.08 |
-0.16% |
中國鐵塔 |
N/A |
0.08 |
0.00% |
百濟神州 |
N/A |
0.07 |
-0.03% |
碧桂園 |
N/A |
0.06 |
-0.03% |
石藥集團 |
N/A |
0.06 |
-0.03% |
融創中國 |
N/A |
0.06 |
-0.05% |
中通快遞公司 |
N/A |
0.06 |
-0.04% |
中國海外發展 |
N/A |
0.04 |
-0.03% |
(1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
(2) | 國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-投資比例彙總表
資料日期:2020/12/31
投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
上市 股票 |
基金
| 上櫃 股票 |
債券 (買斷) |
附買回債券 |
資產證券化 商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券 (附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
40.29 |
2.27 |
2.27 |
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.99 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
101.02 |
相關基金
相關ETF
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