中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2021/01/08
| 顏色 | 產業 | 投資金額(97.99)
以萬元為單位 | 比例(%) |
| 亞洲不含日本 | 147,107.17 | 57.35 |
| 國外存託憑證 | 105,322.06 | 41.06 |
| 北美 | 923.43 | 0.36 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-持股明細
資料日期：2020/12/31
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 阿里巴巴 |
N/A |
19.64 |
-1.06% |
| 騰訊控股 |
N/A |
19.61 |
-0.98% |
| 美團 |
N/A |
4.83 |
-0.36% |
| 京東公司 |
N/A |
4.06 |
-0.51% |
| 百度 |
N/A |
3.84 |
+2.02% |
| 拼多多公司 |
N/A |
3.38 |
+0.78% |
| 蔚來汽車 |
N/A |
3.37 |
+0.11% |
| 小米集團 |
N/A |
3.25 |
+0.65% |
| 中國平安 |
N/A |
2.68 |
+0.17% |
| 藥明生物 |
N/A |
2.63 |
+1.75% |
| 建設銀行 |
N/A |
2.57 |
-0.10% |
| 網易公司 |
N/A |
2.47 |
+0.26% |
| 吉利汽車 |
N/A |
1.85 |
+0.59% |
| 新東方教育 |
N/A |
1.62 |
-0.05% |
| 工商銀行 |
N/A |
1.48 |
-0.73% |
| 中國太保 |
N/A |
1.40 |
+0.09% |
| 新奧能源 |
N/A |
1.34 |
+0.22% |
| 好未來教育集團 |
N/A |
1.31 |
+0.27% |
| 招商銀行 |
N/A |
1.30 |
-0.81% |
| 華潤啤酒 |
N/A |
1.30 |
+0.34% |
| 舜宇光學科技 |
N/A |
1.19 |
-0.24% |
| 比亞迪股份 |
N/A |
1.18 |
+0.71% |
| 李寧 |
N/A |
1.15 |
+1.05% |
| 安踏體育 |
N/A |
1.06 |
+0.13% |
| 中國移動 |
N/A |
1.03 |
-0.07% |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 中國銀行 |
N/A |
0.95 |
-0.04% |
| 中國海洋石油 |
N/A |
0.91 |
-0.54% |
| 中國神華 |
N/A |
0.90 |
+0.09% |
| 中國燃氣 |
N/A |
0.87 |
+0.09% |
| 農業銀行 |
N/A |
0.58 |
-0.94% |
| 阿里健康 |
N/A |
0.58 |
+0.25% |
| 申洲國際 |
N/A |
0.57 |
-0.06% |
| 蒙牛乳業 |
N/A |
0.55 |
+0.13% |
| 中國石油化工股份 |
N/A |
0.52 |
-0.56% |
| 中國生物製藥 |
N/A |
0.45 |
+0.36% |
| 百勝中國 |
N/A |
0.35 |
-0.04% |
| 中國石油股份 |
N/A |
0.28 |
-0.50% |
| 攜程旅行網 |
N/A |
0.13 |
-0.08% |
| 龍湖集團 |
N/A |
0.12 |
-0.65% |
| 海螺水泥 |
N/A |
0.09 |
-0.06% |
| 華潤置地 |
N/A |
0.09 |
-0.19% |
| 中國人壽 |
N/A |
0.08 |
-0.16% |
| 中國鐵塔 |
N/A |
0.08 |
0.00% |
| 百濟神州 |
N/A |
0.07 |
-0.03% |
| 碧桂園 |
N/A |
0.06 |
-0.03% |
| 石藥集團 |
N/A |
0.06 |
-0.03% |
| 融創中國 |
N/A |
0.06 |
-0.05% |
| 中通快遞公司 |
N/A |
0.06 |
-0.04% |
| 中國海外發展 |
N/A |
0.04 |
-0.03% |
| (1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 |
| (2) | 國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-投資比例彙總表
資料日期：2020/12/31
| 投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
|---|
上市
股票 |
基金
| 上櫃
股票 |
債券
(買斷) |
附買回債券 |
資產證券化
商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券
(附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
40.29 |
2.27 |
2.27 |
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
| 投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
|---|
| 北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
| 40.29 |
0.00 |
0.00 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.99 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
101.02 |
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