中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/11/24
| 顏色 | 產業 | 投資金額(100.05)
以萬元為單位 | 比例(%) |
| 亞洲不含日本 | 664,524.82 | 89.00 |
| 國外存託憑證 | 63,465.85 | 8.50 |
| 北美 | 10,826.53 | 1.45 |
| 存款 | 10,975.86 | 1.47 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-持股明細
資料日期：2023/10/31
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 騰訊控股 |
N/A |
19.72 |
-0.17% |
| 阿里巴巴 |
N/A |
13.26 |
-0.22% |
| 美團-W |
N/A |
5.76 |
+0.07% |
| 拼多多公司 |
N/A |
4.90 |
+0.40% |
| 建設銀行 |
N/A |
4.42 |
+0.18% |
| 網易 |
N/A |
3.37 |
+0.41% |
| 中國平安 |
N/A |
2.78 |
-0.19% |
| 比亞迪股份 |
N/A |
2.56 |
+0.07% |
| 工商銀行 |
N/A |
2.53 |
+0.10% |
| 京東集團 |
N/A |
2.40 |
-0.24% |
| 百度股份有限公司 |
N/A |
2.39 |
-0.56% |
| 中國銀行 |
N/A |
2.25 |
+0.09% |
| 小米集團 |
N/A |
2.24 |
+0.43% |
| 藥明生物 |
N/A |
1.91 |
+0.20% |
| 百勝中國 |
N/A |
1.77 |
-0.04% |
| 理想汽車 |
N/A |
1.56 |
+0.03% |
| 攜程集團 |
N/A |
1.51 |
0.00% |
| 快手 |
N/A |
1.21 |
-0.24% |
| 招商銀行 |
N/A |
1.21 |
-0.07% |
| 安踏體育 |
N/A |
1.13 |
+0.07% |
| 中國石油股份 |
N/A |
1.10 |
-0.17% |
| 中國石油化工股份 |
N/A |
1.01 |
-0.06% |
| 華潤置地 |
N/A |
0.96 |
-0.02% |
| 農業銀行 |
N/A |
0.87 |
+0.04% |
| 中國神華 |
N/A |
0.84 |
-0.02% |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 中通快遞 |
N/A |
0.83 |
+0.03% |
| 蔚來汽車公司 |
N/A |
0.82 |
-0.15% |
| 蒙牛乳業 |
N/A |
0.81 |
+0.04% |
| 中國人壽 |
N/A |
0.80 |
-0.10% |
| 農夫山泉 |
N/A |
0.80 |
+0.03% |
| 百濟神州 |
N/A |
0.79 |
+0.02% |
| KE HOLDINGS INC |
N/A |
0.78 |
-0.02% |
| 聯想集團 |
N/A |
0.69 |
+0.13% |
| 華潤啤酒 |
N/A |
0.68 |
0.00% |
| 紫金礦業 |
N/A |
0.66 |
+0.02% |
| 華住集團有限公司 |
N/A |
0.64 |
+0.01% |
| 中國財險 |
N/A |
0.63 |
-0.05% |
| 申洲國際 |
N/A |
0.63 |
+0.06% |
| 石藥集團 |
N/A |
0.62 |
+0.11% |
| 中國海外發展 |
N/A |
0.58 |
-0.03% |
| 李寧 |
N/A |
0.57 |
-0.17% |
| 海爾智家 |
N/A |
0.54 |
-0.02% |
| 吉利汽車 |
N/A |
0.53 |
-0.01% |
| 中國太保 |
N/A |
0.50 |
-0.01% |
| 舜宇光學科技 |
N/A |
0.48 |
+0.11% |
| 新奧能源控股有限公司 |
N/A |
0.48 |
-0.03% |
| 京東健康 |
N/A |
0.40 |
-0.02% |
| 中信股份 |
N/A |
0.38 |
-0.02% |
| 信義光能 |
N/A |
0.22 |
-0.05% |
| 龍湖集團 |
N/A |
0.22 |
-0.03% |
| (1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 |
| (2) | 國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金-投資比例彙總表
資料日期：2023/10/31
| 投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
|---|
上市
股票 |
基金
| 上櫃
股票 |
債券
(買斷) |
附買回債券 |
資產證券化
商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券
(附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
9.74 |
0.96 |
0.96 |
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
| 投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
|---|
| 北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
| 9.74 |
0.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.74 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
99.58 |
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