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元大MSCI中國A股國際通ETF基金〈00739.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/02/26
顏色產業投資金額(93.26)
以萬元為單位
比例(%)
大陸地區125,998.7493.13
元大MSCI中國A股國際通ETF基金-持股明細
資料日期:2021/01/31
股票名稱持股(千股)比例增減
貴州茅臺 N/A 6.25 +0.18%
五 糧 液 N/A 2.65 -0.09%
招商銀行 N/A 2.46 +0.27%
中國平安 N/A 2.00 -0.27%
寧德時代 N/A 1.94 -0.04%
中國中免 N/A 1.34 0.00%
恒瑞醫藥 N/A 1.29 -0.14%
海天味業 N/A 1.25 -0.06%
興業銀行 N/A 1.12 +0.07%
邁瑞醫療 N/A 1.06 +0.02%
比亞迪 N/A 1.05 +0.20%
平安銀行 N/A 1.05 +0.14%
長江電力 N/A 1.01 -0.01%
隆基股份 N/A 0.95 +0.11%
瀘州老窖 N/A 0.89 +0.09%
順豐控股 N/A 0.88 +0.07%
立訊精密 N/A 0.87 -0.08%
藥明康德 N/A 0.83 +0.13%
萬華化學 N/A 0.82 +0.13%
三一重工 N/A 0.80 +0.09%
牧原股份 N/A 0.78 +0.08%
山西汾酒 N/A 0.77 -0.02%
愛爾眼科 N/A 0.76 +0.01%
洋河股份 N/A 0.72 -0.14%
中信證券 N/A 0.71 -0.05%
東方財富 N/A 0.71 +0.07%
浦發銀行 N/A 0.68 -0.01%
工商銀行 N/A 0.64 -0.01%
伊利股份 N/A 0.63 -0.02%
智飛生物 N/A 0.59 +0.02%
韋爾股份 N/A 0.59 +0.11%
農業銀行 N/A 0.55 -0.01%
寧波銀行 N/A 0.54 +0.03%
恒力石化 N/A 0.53 +0.13%
中國太保 N/A 0.51 -0.07%
京東方A N/A 0.49 0.00%
海螺水泥 N/A 0.47 -0.03%
海爾智家 N/A 0.47 +0.02%
億緯鋰能 N/A 0.46 +0.10%
通威股份 N/A 0.46 +0.06%
招商證券 N/A 0.45 +0.03%
榮盛石化 N/A 0.45 +0.07%
紫金礦業 N/A 0.44 0.00%
長春高新 N/A 0.44 -0.01%
片仔黃 N/A 0.43 +0.03%
民生銀行 N/A 0.42 -0.02%
交通銀行 N/A 0.41 -0.01%
上汽集團 N/A 0.40 -0.06%
云南白藥 N/A 0.40 +0.05%
保利地產 N/A 0.39 -0.07%
光大銀行 N/A 0.38 0.00%
匯川技術 N/A 0.38 -0.01%
分眾傳媒 N/A 0.37 +0.02%
陽光電源 N/A 0.36 +0.10%
恒立液壓 N/A 0.36 0.00%
藍思科技 N/A 0.34 +0.02%
芒果超媒 N/A 0.34 +0.03%
用友網絡 N/A 0.33 -0.02%
雙匯發展 N/A 0.32 -0.01%
國電南瑞 N/A 0.32 +0.02%
三安光電 N/A 0.31 +0.02%
贛鋒鋰業 N/A 0.31 +0.04%
聞泰科技 N/A 0.31 +0.01%
濰柴動力 N/A 0.30 +0.07%
華泰證券 N/A 0.30 -0.02%
中興通訊 N/A 0.29 -0.02%
國泰君安 N/A 0.29 -0.03%
深信服 N/A 0.29 +0.05%
海通證券 N/A 0.28 -0.02%
寶鋼股份 N/A 0.28 +0.01%
福耀玻璃 N/A 0.28 +0.05%
中遠海控 N/A 0.28 -0.01%
東方雨虹 N/A 0.27 +0.05%
華友鈷業 N/A 0.27 +0.05%
上海銀行 N/A 0.27 0.00%
恩捷股份 N/A 0.27 -0.03%
TCL科技 N/A 0.27 +0.04%
中國銀行 N/A 0.26 -0.01%
中信建投 N/A 0.26 -0.02%
中國中鐵 N/A 0.25 -0.01%
洛陽鉬業 N/A 0.25 -0.02%
申萬宏源 N/A 0.25 -0.04%
歌爾股份 N/A 0.25 -0.04%
溫氏股份 N/A 0.25 -0.03%
中國石化 N/A 0.24 -0.01%
新華保險 N/A 0.24 -0.05%
科大訊飛 N/A 0.24 +0.02%
恒生電子 N/A 0.24 -0.03%
海大集團 N/A 0.24 -0.01%
北方華創 N/A 0.24 +0.02%
康泰生物 N/A 0.24 -0.05%
中國人壽 N/A 0.23 -0.03%
古井貢酒 N/A 0.23 -0.02%
北京銀行 N/A 0.23 -0.02%
通策醫療 N/A 0.23 +0.02%
長城汽車 N/A 0.22 +0.02%
中國神華 N/A 0.22 -0.02%
廣發證券 N/A 0.22 -0.01%
華域汽車 N/A 0.22 0.00%
大秦鐵路 N/A 0.22 -0.01%
卓勝微 N/A 0.22 +0.02%
中國石油 N/A 0.21 -0.01%
復星醫藥 N/A 0.21 -0.05%
新 希 望 N/A 0.21 -0.02%
視源股份 N/A 0.21 +0.02%
中航沈飛 N/A 0.21 -0.01%
華蘭生物 N/A 0.20 +0.01%
北新建材 N/A 0.20 +0.04%
陜西煤業 N/A 0.20 +0.01%
晨光文具 N/A 0.20 0.00%
杭州銀行 N/A 0.20 -0.01%
工業富聯 N/A 0.20 0.00%
兆易創新 N/A 0.20 -0.03%
中航西飛 N/A 0.20 -0.05%
中聯重科 N/A 0.19 +0.03%
新和成 N/A 0.19 +0.02%
山東黃金 N/A 0.19 -0.02%
南京銀行 N/A 0.19 -0.01%
中環股份 N/A 0.19 0.00%
先導智能 N/A 0.19 +0.01%
正泰電器 N/A 0.19 -0.01%
江蘇銀行 N/A 0.19 0.00%
三花智控 N/A 0.19 -0.02%
英科醫療 N/A 0.19 +0.05%
長安汽車 N/A 0.18 -0.05%
華夏銀行 N/A 0.18 -0.01%
中航光電 N/A 0.18 -0.03%
招商蛇口 N/A 0.18 -0.03%
中國巨石 N/A 0.18 +0.01%
上海機場 N/A 0.17 0.00%
金發科技 N/A 0.17 +0.06%
大華股份 N/A 0.17 +0.03%
三六零 N/A 0.17 0.00%
凱萊英 N/A 0.17 -0.01%
金域醫學 N/A 0.17 +0.03%
三七互娛 N/A 0.16 0.00%
龍蟒佰利 N/A 0.16 +0.03%
三環集團 N/A 0.16 0.00%
今世緣 N/A 0.16 -0.01%
高德紅外 N/A 0.16 0.00%
歐普康視 N/A 0.16 +0.04%
青島啤酒 N/A 0.15 -0.02%
建設銀行 N/A 0.15 0.00%
重慶啤酒 N/A 0.15 +0.01%
光大證券 N/A 0.15 -0.02%
永輝超市 N/A 0.15 -0.01%
北方稀土 N/A 0.15 +0.04%
泰格醫藥 N/A 0.15 0.00%
同花順 N/A 0.15 -0.01%
匯頂科技 N/A 0.15 -0.03%
華魯恒升 N/A 0.15 0.00%
中公教育 N/A 0.15 +0.01%
大參林 N/A 0.15 +0.02%
健帆生物 N/A 0.15 +0.02%
福斯特 N/A 0.15 +0.02%
中科創達 N/A 0.15 +0.03%
國投電力 N/A 0.14 0.00%
中國電建 N/A 0.14 0.00%
星宇股份 N/A 0.14 0.00%
東方證券 N/A 0.14 -0.03%
百潤股份 N/A 0.14 +0.01%
生益科技 N/A 0.14 -0.02%
郵儲銀行 N/A 0.14 +0.01%
領益智造 N/A 0.14 -0.03%
歐派家居 N/A 0.14 +0.01%
沃森生物 N/A 0.14 0.00%
億聯網絡 N/A 0.14 +0.01%
京滬高鐵 N/A 0.14 -0.02%
安井食品 N/A 0.14 +0.03%
酒鬼酒 N/A 0.14 +0.01%
南方航空 N/A 0.13 0.00%
華僑城A N/A 0.13 -0.01%
興業證券 N/A 0.13 -0.01%
春秋航空 N/A 0.13 +0.01%
益豐藥房 N/A 0.13 +0.01%
寶信軟件 N/A 0.13 -0.01%
浙江鼎力 N/A 0.13 +0.01%
玲瓏輪胎 N/A 0.13 +0.02%
中炬高新 N/A 0.13 0.00%
絕味食品 N/A 0.13 +0.02%
華大基因 N/A 0.13 +0.01%
堅朗五金 N/A 0.13 +0.01%
金風科技 N/A 0.12 0.00%
包鋼股份 N/A 0.12 -0.01%
中國中冶 N/A 0.12 0.00%
晶盛機電 N/A 0.12 +0.03%
國信證券 N/A 0.12 -0.02%
君正集團 N/A 0.12 +0.02%
天賜材料 N/A 0.12 -0.02%
完美世界 N/A 0.12 -0.02%
韻達股份 N/A 0.12 +0.01%
順鑫農業 N/A 0.12 -0.01%
中國長城 N/A 0.12 -0.01%
我武生物 N/A 0.12 +0.02%
貝達藥業 N/A 0.12 +0.01%
光啟技術 N/A 0.12 0.00%
圣邦股份 N/A 0.12 +0.02%
中國國航 N/A 0.11 -0.01%
特變電工 N/A 0.11 +0.02%
金地集團 N/A 0.11 -0.04%
川投能源 N/A 0.11 0.00%
華東醫藥 N/A 0.11 0.00%
天壇生物 N/A 0.11 -0.02%
中國銀河 N/A 0.11 -0.02%
樂普醫療 N/A 0.11 -0.01%
拓普集團 N/A 0.11 +0.01%
國軒高科 N/A 0.11 -0.01%
世紀華通 N/A 0.11 -0.02%
國投資本 N/A 0.11 -0.01%
浙商證券 N/A 0.11 -0.02%
揚農化工 N/A 0.11 +0.01%
恒逸石化 N/A 0.11 0.00%
國瓷材料 N/A 0.11 0.00%
光威復材 N/A 0.11 0.00%
璞泰來 N/A 0.11 -0.02%
顧家家居 N/A 0.11 0.00%
艾迪精密 N/A 0.11 +0.01%
上海電氣 N/A 0.10 -0.01%
中國鋁業 N/A 0.10 -0.01%
錦江酒店 N/A 0.10 0.00%
東方航空 N/A 0.10 -0.01%
股票名稱持股(千股)比例增減
杰瑞股份 N/A 0.10 +0.02%
水井坊 N/A 0.10 0.00%
徐工機械 N/A 0.10 0.00%
長江證券 N/A 0.10 -0.01%
浙江龍盛 N/A 0.10 -0.01%
中金黃金 N/A 0.10 0.00%
國金證券 N/A 0.10 -0.02%
桐昆股份 N/A 0.10 +0.01%
上港集團 N/A 0.10 0.00%
中航機電 N/A 0.10 -0.01%
宋城演藝 N/A 0.10 -0.01%
欣旺達 N/A 0.10 -0.02%
安琪酵母 N/A 0.10 0.00%
上海萊士 N/A 0.10 0.00%
中材科技 N/A 0.10 0.00%
蘇泊爾 N/A 0.10 0.00%
宏發股份 N/A 0.10 0.00%
太陽紙業 N/A 0.10 +0.01%
正邦科技 N/A 0.10 0.00%
浙商銀行 N/A 0.10 -0.01%
捷佳偉創 N/A 0.10 -0.02%
江西銅業 N/A 0.09 -0.01%
大北農 N/A 0.09 -0.01%
南山鋁業 N/A 0.09 0.00%
信立泰 N/A 0.09 +0.02%
老板電器 N/A 0.09 0.00%
浪潮信息 N/A 0.09 0.00%
人福醫藥 N/A 0.09 -0.02%
光線傳媒 N/A 0.09 0.00%
白云山 N/A 0.09 -0.01%
中航資本 N/A 0.09 0.00%
華天科技 N/A 0.09 0.00%
深天馬A N/A 0.09 0.00%
格林美 N/A 0.09 +0.01%
均勝電子 N/A 0.09 +0.01%
通富微電 N/A 0.09 +0.01%
口子窖 N/A 0.09 -0.01%
東山精密 N/A 0.09 -0.02%
中際旭創 N/A 0.09 0.00%
財通證券 N/A 0.09 -0.02%
成都銀行 N/A 0.09 0.00%
南京證券 N/A 0.09 -0.02%
安圖生物 N/A 0.09 -0.01%
航天發展 N/A 0.09 -0.02%
珀萊雅 N/A 0.09 0.00%
三棵樹 N/A 0.09 -0.01%
晶澳科技 N/A 0.09 -0.01%
東方電氣 N/A 0.08 +0.01%
上海醫藥 N/A 0.08 -0.01%
湯臣倍健 N/A 0.08 -0.01%
國元證券 N/A 0.08 -0.01%
雅戈爾 N/A 0.08 0.00%
西南證券 N/A 0.08 -0.01%
遼寧成大 N/A 0.08 -0.01%
九州通 N/A 0.08 0.00%
東吳證券 N/A 0.08 -0.01%
華海藥業 N/A 0.08 -0.04%
中天科技 N/A 0.08 0.00%
偉星新材 N/A 0.08 +0.01%
中直股份 N/A 0.08 -0.01%
西部證券 N/A 0.08 -0.01%
第一創業 N/A 0.08 -0.02%
涪陵榨菜 N/A 0.08 0.00%
圣農發展 N/A 0.08 0.00%
圓通速遞 N/A 0.08 -0.01%
衛寧健康 N/A 0.08 -0.01%
天風證券 N/A 0.08 -0.02%
中國人保 N/A 0.08 -0.01%
豫園股份 N/A 0.08 +0.01%
招商輪船 N/A 0.08 -0.01%
七一二 N/A 0.08 0.00%
新宙邦 N/A 0.08 -0.02%
洽洽食品 N/A 0.08 +0.01%
一汽解放 N/A 0.08 -0.01%
新寶股份 N/A 0.08 +0.01%
華能國際 N/A 0.07 -0.01%
宇通客車 N/A 0.07 -0.02%
葛洲壩 N/A 0.07 0.00%
方大炭素 N/A 0.07 +0.01%
東方明珠 N/A 0.07 0.00%
北大荒 N/A 0.07 -0.01%
國海證券 N/A 0.07 -0.01%
山西證券 N/A 0.07 -0.01%
魚躍醫療 N/A 0.07 0.00%
國藥股份 N/A 0.07 -0.02%
四維圖新 N/A 0.07 0.00%
達安基因 N/A 0.07 0.00%
石基信息 N/A 0.07 0.00%
千方科技 N/A 0.07 0.00%
東興證券 N/A 0.07 -0.02%
兆馳股份 N/A 0.07 0.00%
以嶺藥業 N/A 0.07 0.00%
信維通信 N/A 0.07 -0.01%
巨人網絡 N/A 0.07 0.00%
吉比特 N/A 0.07 -0.01%
中南建設 N/A 0.07 -0.01%
美亞光電 N/A 0.07 0.00%
納思達 N/A 0.07 0.00%
中順潔柔 N/A 0.07 0.00%
滬電股份 N/A 0.07 -0.01%
盈趣科技 N/A 0.07 0.00%
美錦能源 N/A 0.07 0.00%
康弘藥業 N/A 0.07 -0.02%
白云機場 N/A 0.07 -0.01%
華菱鋼鐵 N/A 0.07 0.00%
士蘭微 N/A 0.07 -0.01%
中國軟件 N/A 0.07 -0.03%
桃李面包 N/A 0.07 -0.01%
老百姓 N/A 0.07 +0.01%
昆侖萬維 N/A 0.07 +0.01%
深科技 N/A 0.07 0.00%
萬孚生物 N/A 0.07 0.00%
千禾味業 N/A 0.07 +0.01%
廈門鎢業 N/A 0.06 0.00%
銅陵有色 N/A 0.06 -0.01%
華潤三九 N/A 0.06 0.00%
科倫藥業 N/A 0.06 -0.01%
巨化股份 N/A 0.06 +0.01%
新湖中寶 N/A 0.06 0.00%
上海家化 N/A 0.06 0.00%
中航電子 N/A 0.06 -0.01%
烽火通信 N/A 0.06 -0.01%
申能股份 N/A 0.06 0.00%
王府井 N/A 0.06 0.00%
張江高科 N/A 0.06 0.00%
上海建工 N/A 0.06 0.00%
亨通光電 N/A 0.06 -0.01%
生物股份 N/A 0.06 0.00%
華安證券 N/A 0.06 -0.01%
深圳能源 N/A 0.06 0.00%
步長制藥 N/A 0.06 0.00%
南極電商 N/A 0.06 -0.02%
光環新網 N/A 0.06 0.00%
華新水泥 N/A 0.06 -0.01%
華西證券 N/A 0.06 -0.02%
健友股份 N/A 0.06 -0.01%
長城證券 N/A 0.06 0.00%
航發控制 N/A 0.06 0.00%
健康元 N/A 0.06 -0.01%
上海臨港 N/A 0.06 0.00%
越秀金控 N/A 0.06 0.00%
青農商行 N/A 0.06 -0.01%
北京君正 N/A 0.06 -0.03%
渝農商行 N/A 0.06 0.00%
普洛藥業 N/A 0.06 -0.01%
國聯證券 N/A 0.06 -0.02%
赤峰黃金 N/A 0.06 -0.01%
天融信 N/A 0.06 0.00%
邁克生物 N/A 0.06 0.00%
兗州煤業 N/A 0.05 -0.01%
威孚高科 N/A 0.05 0.00%
金螳螂 N/A 0.05 -0.01%
碧水源 N/A 0.05 -0.01%
建發股份 N/A 0.05 -0.01%
華電國際 N/A 0.05 -0.01%
太平洋 N/A 0.05 -0.02%
東華軟件 N/A 0.05 -0.01%
廣電運通 N/A 0.05 -0.01%
海格通信 N/A 0.05 -0.01%
通化東寶 N/A 0.05 -0.02%
東北證券 N/A 0.05 -0.01%
上海石化 N/A 0.05 0.00%
海普瑞 N/A 0.05 +0.01%
北斗星通 N/A 0.05 -0.01%
河鋼股份 N/A 0.05 -0.01%
沙鋼股份 N/A 0.05 -0.01%
森馬服飾 N/A 0.05 0.00%
傳化智聯 N/A 0.05 +0.01%
中國電影 N/A 0.05 0.00%
天茂集團 N/A 0.05 -0.01%
利歐股份 N/A 0.05 0.00%
物產中大 N/A 0.05 0.00%
億帆醫藥 N/A 0.05 -0.01%
太鋼不銹 N/A 0.05 0.00%
金隅集團 N/A 0.05 -0.01%
麗珠集團 N/A 0.05 -0.01%
銀泰黃金 N/A 0.05 -0.01%
協鑫集成 N/A 0.05 0.00%
中遠海能 N/A 0.05 -0.01%
華工科技 N/A 0.05 -0.01%
九陽股份 N/A 0.05 -0.01%
招商積余 N/A 0.05 -0.01%
宏大爆破 N/A 0.05 -0.02%
山東藥玻 N/A 0.05 -0.02%
拉卡拉 N/A 0.05 -0.01%
三全食品 N/A 0.05 0.00%
山西焦煤 N/A 0.05 -0.01%
機器人 N/A 0.04 -0.01%
冀東水泥 N/A 0.04 -0.01%
吉林敖東 N/A 0.04 -0.01%
攀鋼釩鈦 N/A 0.04 0.00%
燕京啤酒 N/A 0.04 -0.02%
海油工程 N/A 0.04 -0.01%
潞安環能 N/A 0.04 -0.01%
廣匯能源 N/A 0.04 -0.01%
中國外運 N/A 0.04 -0.01%
中南傳媒 N/A 0.04 0.00%
啟明星辰 N/A 0.04 +0.01%
華宇軟件 N/A 0.04 -0.01%
航天電子 N/A 0.04 -0.01%
利亞德 N/A 0.04 0.00%
上海電力 N/A 0.04 0.00%
太極實業 N/A 0.04 -0.01%
易華錄 N/A 0.04 -0.01%
光迅科技 N/A 0.04 -0.01%
濟川藥業 N/A 0.04 0.00%
中天金融 N/A 0.04 -0.01%
深圳機場 N/A 0.04 0.00%
常熟銀行 N/A 0.04 -0.01%
金 融 街 N/A 0.04 -0.01%
內蒙一機 N/A 0.04 -0.01%
長信科技 N/A 0.04 -0.01%
易事特 N/A 0.04 0.00%
網宿科技 N/A 0.03 -0.01%
紅日藥業 N/A 0.03 0.00%
索菲亞 N/A 0.03 0.00%
申通快遞 N/A 0.03 -0.01%
國藥一致 N/A 0.03 -0.01%
維信諾 N/A 0.03 -0.01%
東陽光 N/A 0.03 -0.01%
聯美控股 N/A 0.03 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
元大MSCI中國A股國際通ETF基金-投資比例彙總表
資料日期:2021/01/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.42 0.42
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 93.21 0.00 0.00 0.00 0.00 93.21 1.15 0.00 1.15 94.37
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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