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群益道瓊美國地產ETF基金〈00714.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2021/10/15
顏色產業投資金額(99.84)
以萬元為單位		比例(%)
北美11,772.4298.67
存款159.881.34
群益道瓊美國地產ETF基金-持股明細
資料日期：2021/09/30
股票名稱持股(千股)比例增減
AMERICAN TOWER CORP N/A 8.38 -0.44%
PROLOGIS INC N/A 6.43 -0.07%
CROWN CASTLE INTL CORP N/A 5.20 -0.35%
EQUINIX INC N/A 4.93 -0.57%
PUBLIC STORAGE N/A 3.14 +0.11%
SIMON PROPERTY GROUP INC N/A 2.96 -0.12%
DIGITAL REALTY TRUST INC N/A 2.83 -0.34%
SBA COMMUNICATIONS CORP N/A 2.51 +0.09%
Welltower Inc N/A 2.41 +0.16%
CoStar Group Inc N/A 2.36 +0.33%
CBRE GROUP INC-A N/A 2.27 +0.41%
AVALONBAY COMMUNITIES INC N/A 2.15 +0.04%
EQUITY RESIDENTIAL N/A 1.91 -0.02%
WEYERHAEUSER CO N/A 1.85 +0.11%
Alexandria Real Estate Equit N/A 1.84 +0.10%
REALTY INCOME CORP N/A 1.75 -0.28%
EXTRA SPACE STOR N/A 1.56 +0.21%
INVITATION HOMES INC N/A 1.53 +0.09%
MID-AMERICA APARTMENT COMM N/A 1.50 +0.34%
Sun Communities Inc N/A 1.49 +0.22%
VENTAS INC N/A 1.46 -0.12%
PROSHARES ULTRA REAL ESTATE N/A 1.45 -0.22%
ESSEX PROPERTY TRUST INC N/A 1.44 +0.11%
DUKE REALTY CORP N/A 1.26 +0.12%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC N/A 1.25 +0.05%
BOSTON PROPERTIES INC N/A 1.07 -0.14%
VICI Properties Inc. N/A 1.06 +0.10%
UDR INC N/A 1.03 +0.04%
Camden Property Trust N/A 1.03 +0.31%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES N/A 0.93 +0.04%
WP Carey Inc N/A 0.93 -0.12%
KIMCO REALTY CORP N/A 0.88 +0.30%
JONES LANG LASALLE INC N/A 0.87 +0.28%
IRON MOUNTAIN INC N/A 0.87 +0.02%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN N/A 0.84 -0.23%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC N/A 0.83 -0.08%
HOST HOTELS & RESORTS INC N/A 0.81 -0.07%
VEREIT INC N/A 0.72 +0.01%
AMERICAN HOMES 4 RENT N/A 0.72 +0.21%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE N/A 0.71 -0.10%
REGENCY CENTERS CORP N/A 0.71 -0.11%
CubeSmart N/A 0.68 +0.16%
Lamar Advertising Co N/A 0.68 +0.27%
CYRUSONE INC N/A 0.67 -0.04%
股票名稱持股(千股)比例增減
Life Storage Inc N/A 0.62 +0.26%
AGNC INVESTMENT CORP N/A 0.57 -0.19%
FEDERAL REALTY INVS TRUST N/A 0.57 -0.08%
STORE CAPITAL CORP N/A 0.54 +0.10%
Rexford Industrial Realty Inc N/A 0.54 +0.03%
Opendoor Technologies Inc N/A 0.54 +0.01%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES N/A 0.53 -0.10%
APARTMENT INVT & MGMT CO -A N/A 0.53 N/A
Americold Realty Trust N/A 0.53 -0.29%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS N/A 0.50 -0.09%
STARWOOD PROPERTY TRUST INC N/A 0.49 +0.03%
KILROY REALTY CORP N/A 0.48 -0.14%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR N/A 0.47 +0.20%
EASTGROUP PROPERTIES INC N/A 0.47 +0.03%
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES N/A 0.47 +0.04%
Brixmor Property Group Inc N/A 0.46 +0.18%
VORNADO REALTY TRUST N/A 0.46 -0.12%
Healthcare Trust of America N/A 0.45 -0.14%
STAG INDUSTRIAL INC N/A 0.44 N/A
Coresite Realty Corp N/A 0.42 -0.14%
DOUGLAS EMMETT INC N/A 0.38 -0.10%
COUSINS PROPERTIES INC N/A 0.38 -0.13%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC N/A 0.38 +0.01%
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT N/A 0.36 -0.09%
Redfin Corporation N/A 0.36 N/A
RAYONIER INC N/A 0.35 +0.03%
SL GREEN REALTY CORP N/A 0.33 -0.10%
HIGHWOODS PROPERTIES INC N/A 0.32 -0.10%
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A N/A 0.31 -0.12%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC N/A 0.30 -0.08%
National Storage Affiliates Trust N/A 0.30 N/A
Hudson Pacific Properties In N/A 0.28 -0.07%
Physicians Realty Trust N/A 0.27 -0.10%
Lexington Realty Trust N/A 0.25 -0.08%
HOWARD HUGHES CORP/THE N/A 0.25 -0.11%
Potlatch Corp N/A 0.24 -0.07%
JBG Smith Properties N/A 0.24 -0.05%
SABRA HEALTH CARE REIT INC N/A 0.23 -0.09%
Equity Commonwealth N/A 0.22 -0.09%
PS BUSINESS PARKS INC/CA N/A 0.22 -0.08%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES N/A 0.21 -0.09%
NATL HEALTH INVESTORS INC N/A 0.17 -0.09%
Compass, Inc. N/A 0.03 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
群益道瓊美國地產ETF基金-投資比例彙總表
資料日期：2021/09/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 98.36 1.28 1.28
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
98.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.36 0.26 0.00 0.26 98.62
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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