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群益道瓊美國地產ETF基金〈00714.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2022/05/20
顏色產業投資金額(101.15)
以萬元為單位		比例(%)
北美89,733.2399.27
存款1,825.942.02
群益道瓊美國地產ETF基金-持股明細
資料日期：2022/04/30
股票名稱持股(千股)比例增減
PROLOGIS INC N/A 8.23 +0.91%
AMERICAN TOWER CORP N/A 7.62 -0.66%
CROWN CASTLE INTL CORP N/A 5.56 -0.22%
EQUINIX INC N/A 4.50 -0.34%
PUBLIC STORAGE N/A 3.94 +0.63%
DIGITAL REALTY TRUST INC N/A 2.86 -0.05%
Welltower Inc N/A 2.72 +0.58%
REALTY INCOME CORP N/A 2.71 -0.13%
SIMON PROPERTY GROUP INC N/A 2.66 -0.53%
SBA COMMUNICATIONS CORP N/A 2.60 -0.11%
AVALONBAY COMMUNITIES INC N/A 2.17 -0.33%
WEYERHAEUSER CO N/A 2.10 +0.05%
CBRE GROUP INC-A N/A 1.93 -0.29%
EQUITY RESIDENTIAL N/A 1.90 -0.33%
Alexandria Real Estate Equit N/A 1.84 -0.31%
CoStar Group Inc N/A 1.74 -0.17%
EXTRA SPACE STOR N/A 1.73 +0.57%
INVITATION HOMES INC N/A 1.61 -0.13%
MID-AMERICA APARTMENT COMM N/A 1.54 -0.21%
VENTAS INC N/A 1.54 N/A
ESSEX PROPERTY TRUST INC N/A 1.46 -0.17%
DUKE REALTY CORP N/A 1.41 -0.19%
Sun Communities Inc N/A 1.38 -0.09%
VICI Properties Inc. N/A 1.27 -0.03%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC N/A 1.20 -0.14%
BOSTON PROPERTIES INC N/A 1.13 -0.15%
Camden Property Trust N/A 1.09 -0.14%
UDR INC N/A 1.08 -0.16%
IRON MOUNTAIN INC N/A 1.06 N/A
KIMCO REALTY CORP N/A 1.06 -0.04%
WP Carey Inc N/A 1.04 -0.07%
HOST HOTELS & RESORTS INC N/A 0.99 N/A
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES N/A 0.90 -0.06%
Rexford Industrial Realty Inc N/A 0.85 +0.72%
AMERICAN HOMES 4 RENT N/A 0.79 -0.07%
JONES LANG LASALLE INC N/A 0.78 -0.12%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC N/A 0.77 -0.14%
Life Storage Inc N/A 0.74 +0.60%
REGENCY CENTERS CORP N/A 0.72 -0.08%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE N/A 0.71 -0.08%
CubeSmart N/A 0.70 -0.12%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN N/A 0.66 -0.09%
Lamar Advertising Co N/A 0.65 -0.09%
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES N/A 0.60 +0.04%
股票名稱持股(千股)比例增減
PROSHARES ULTRA REAL ESTATE N/A 0.57 -0.31%
FEDERAL REALTY INVS TRUST N/A 0.56 -0.07%
APARTMENT INVT & MGMT CO -A N/A 0.52 -0.09%
EASTGROUP PROPERTIES INC N/A 0.52 -0.07%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES N/A 0.52 -0.05%
Brixmor Property Group Inc N/A 0.51 -0.04%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR N/A 0.51 -0.07%
Americold Realty Trust N/A 0.50 -0.04%
KILROY REALTY CORP N/A 0.50 N/A
STORE CAPITAL CORP N/A 0.49 -0.02%
STARWOOD PROPERTY TRUST INC N/A 0.47 -0.06%
Zillow Group Inc-C N/A 0.47 -0.13%
Healthcare Trust of America N/A 0.46 -0.04%
STAG INDUSTRIAL INC N/A 0.46 -0.06%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS N/A 0.43 -0.10%
VORNADO REALTY TRUST N/A 0.43 -0.10%
RAYONIER INC N/A 0.43 N/A
AGNC INVESTMENT CORP N/A 0.40 -0.08%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC N/A 0.38 -0.03%
COUSINS PROPERTIES INC N/A 0.36 -0.07%
DOUGLAS EMMETT INC N/A 0.36 -0.06%
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT N/A 0.34 -0.03%
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A N/A 0.34 -0.04%
National Storage Affiliates Trust N/A 0.33 -0.04%
SL GREEN REALTY CORP N/A 0.31 -0.07%
HIGHWOODS PROPERTIES INC N/A 0.30 -0.04%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC N/A 0.28 -0.02%
HOWARD HUGHES CORP/THE N/A 0.28 -0.03%
Potlatch Corp N/A 0.27 +0.01%
PS BUSINESS PARKS INC/CA N/A 0.26 +0.01%
Physicians Realty Trust N/A 0.26 -0.01%
Lexington Realty Trust N/A 0.25 N/A
Hudson Pacific Properties In N/A 0.25 -0.05%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES N/A 0.21 -0.02%
Equity Commonwealth N/A 0.21 -0.02%
JBG Smith Properties N/A 0.21 -0.03%
Opendoor Technologies Inc N/A 0.19 -0.06%
SABRA HEALTH CARE REIT INC N/A 0.19 -0.05%
NATL HEALTH INVESTORS INC N/A 0.17 -0.02%
Zillow Group Inc-A N/A 0.10 -0.03%
Redfin Corporation N/A 0.08 -0.06%
Orion Office REIT Inc N/A 0.06 0.00%
Compass Inc. N/A 0.01 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
群益道瓊美國地產ETF基金-投資比例彙總表
資料日期：2022/04/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 99.30 6.58 6.58
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.30 3.63 0.00 3.63 102.93
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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