復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00712.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2020/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(98.48)
以萬元為單位 | 比例(%) |
| 北美 | 136,772.28 | 98.41 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料日期：2020/06/30
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 安納利資本管理公司 |
N/A |
19.35 |
-1.47% |
| AGNC投資公司 |
N/A |
14.87 |
-1.34% |
| 史塔屋資產信託 |
N/A |
8.43 |
-0.29% |
| 百仕通抵押信託公司 |
N/A |
6.62 |
-0.54% |
| 新住宅投資公司 |
N/A |
6.27 |
-0.78% |
| Hannon Armstrong Sustainable |
N/A |
3.97 |
-0.25% |
| 奇拉美投資公司 |
N/A |
3.74 |
+0.19% |
| PennyMac抵押投資信託基金 |
N/A |
3.40 |
+0.80% |
| 阿波羅商業房地產金融公司 |
N/A |
3.01 |
+0.03% |
| 雙港投資公司 |
N/A |
2.86 |
-0.14% |
| Broadmark Realty Capital Inc |
N/A |
2.57 |
N/A |
| MFA金融公司 |
N/A |
2.25 |
+0.38% |
| 紐約抵押信託公司 |
N/A |
2.04 |
+0.09% |
| Arbor Realty Trust Inc |
N/A |
2.00 |
+0.11% |
| iStar Inc |
N/A |
1.88 |
+0.45% |
| 階梯資本公司 |
N/A |
1.62 |
-0.28% |
| 紅木信託公司 |
N/A |
1.52 |
+0.14% |
| 景順抵押資本有限公司 |
N/A |
1.29 |
+0.20% |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| ARMOUR住宅REIT公司 |
N/A |
1.18 |
+0.07% |
| Colony Credit Real Estate In |
N/A |
1.12 |
+0.17% |
| TPG不動產金融信託公司 |
N/A |
1.07 |
+0.23% |
| Capstead Mortgage Corp |
N/A |
1.05 |
-0.07% |
| KKR房地產金融信託公司 |
N/A |
0.98 |
+0.07% |
| 艾靈頓金融公司 |
N/A |
0.96 |
+0.02% |
| Granite Point Mortgage Trust |
N/A |
0.75 |
+0.11% |
| 瑞迪資本公司 |
N/A |
0.64 |
+0.14% |
| Dynex資本公司 |
N/A |
0.62 |
-0.05% |
| 蘭嶼資本公司 |
N/A |
0.62 |
-0.03% |
| 傑尼根資本公司 |
N/A |
0.60 |
-0.01% |
| 戰神商業不動產公司 |
N/A |
0.55 |
-0.01% |
| 大埃阿斯公司 |
N/A |
0.38 |
+0.06% |
| Anworth抵押貸款資產公司 |
N/A |
0.35 |
-0.01% |
| Cherry Hill Mortgage Investm |
N/A |
0.29 |
-0.03% |
| 西方資產抵押貸款資本公司 |
N/A |
0.28 |
+0.02% |
| Ellington Residential Mortga |
N/A |
0.19 |
-0.01% |
| (1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 |
| (2) | 國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-投資比例彙總表
資料日期：2020/06/30
| 投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
|---|
上市
股票 |
基金
| 上櫃
股票 |
債券
(買斷) |
附買回債券 |
資產證券化
商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券
(附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
98.40 |
3.09 |
3.09 |
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
| 投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
|---|
| 北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
| 98.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.40 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
99.34 |
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