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復華富時不動產證券化基金〈00712.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/11/08
顏色產業投資金額(99)
以萬元為單位
比例(%)
北美74,418.9899.02
復華富時不動產證券化基金-持股明細
資料日期:2019/09/30
股票名稱持股(千股)比例增減
安納利資本管理公司 N/A 17.11 -0.09%
AGNC投資公司 N/A 11.66 +0.17%
史塔屋資產信託 N/A 8.82 N/A
新住宅投資公司 N/A 8.36 +0.07%
百仕通抵押信託公司 N/A 6.02 -0.21%
奇拉美投資公司 N/A 5.01 -0.07%
雙港投資公司 N/A 4.87 -0.07%
MFA金融公司 N/A 4.50 -0.10%
阿波羅商業房地產金融公司 N/A 3.99 0.00%
景順抵押資本有限公司 N/A 2.98 +0.18%
PennyMac抵押投資信託基金 N/A 2.53 +0.18%
Hannon Armstrong Sustainable N/A 2.43 +0.05%
階梯資本公司 N/A 2.35 -0.10%
紅木信託公司 N/A 2.04 -0.24%
紐約抵押信託公司 N/A 1.88 +0.05%
Arbor Realty Trust Inc N/A 1.46 +0.16%
Granite Point Mortgage Trust N/A 1.34 -0.05%
TPG不動產金融信託公司 N/A 1.33 -0.04%
股票名稱持股(千股)比例增減
ARMOUR住宅REIT公司 N/A 1.23 -0.16%
iStar Inc N/A 1.03 -0.09%
Capstead Mortgage Corp N/A 0.94 +0.07%
艾靈頓金融公司 N/A 0.69 N/A
西方資產抵押貸款資本公司 N/A 0.68 +0.04%
瑞迪資本公司 N/A 0.68 +0.03%
AG抵押投資信託公司 N/A 0.67 -0.03%
KKR房地產金融信託公司 N/A 0.66 -0.02%
傑尼根資本公司 N/A 0.55 -0.02%
戰神商業不動產公司 N/A 0.55 -0.03%
蘭嶼資本公司 N/A 0.48 -8.79%
Dynex資本公司 N/A 0.47 -0.01%
Exantas資本公司 N/A 0.47 -0.02%
Anworth抵押貸款資產公司 N/A 0.45 +0.01%
大埃阿斯公司 N/A 0.34 +0.01%
Cherry Hill Mortgage Investm N/A 0.28 +0.01%
阿靈頓資產投資公司 N/A 0.27 +0.01%
Ellington Residential Mortga N/A 0.13 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
復華富時不動產證券化基金-投資比例彙總表
資料日期:2019/10/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 99.00 0.13 0.13
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.83 0.00 0.83 99.83
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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