復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00712.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/12/01
| 顏色 | 產業 | 投資金額(99.93)
以萬元為單位 | 比例(%) |
| 北美 | 2,388,754.70 | 99.14 |
| 存款 | 18,793.91 | 0.78 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料日期：2023/10/31
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| 安納利資本管理公司 |
N/A |
16.66 |
-0.79% |
| 史塔屋資產信託 |
N/A |
11.30 |
+0.59% |
| Rithm資本公司 |
N/A |
9.70 |
+1.24% |
| AGNC投資公司 |
N/A |
9.53 |
-0.99% |
| 百仕通抵押信託公司 |
N/A |
7.41 |
+0.35% |
| Arbor Realty Trust Inc |
N/A |
4.95 |
-0.27% |
| Hannon Armstrong Sustainable |
N/A |
3.82 |
-0.27% |
| 瑞迪資本公司 |
N/A |
3.26 |
+0.20% |
| 阿波羅商業房地產金融公司 |
N/A |
3.05 |
+0.33% |
| 階梯資本公司 |
N/A |
2.47 |
+0.28% |
| 雙港投資公司 |
N/A |
2.44 |
+0.05% |
| 奇拉美投資公司 |
N/A |
2.41 |
+0.06% |
| PennyMac抵押投資信託 |
N/A |
2.41 |
+0.37% |
| Franklin BSP Realty Trust In |
N/A |
2.26 |
+0.14% |
| MFA金融公司 |
N/A |
1.96 |
+0.05% |
| 艾靈頓金融公司 |
N/A |
1.69 |
+0.18% |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|
| BrightSpire Capital Inc |
N/A |
1.57 |
+0.05% |
| 紅木信託公司 |
N/A |
1.54 |
+0.02% |
| 紐約抵押信託公司 |
N/A |
1.53 |
+0.08% |
| ARMOUR住宅REIT公司 |
N/A |
1.44 |
-0.37% |
| KKR房地產金融信託公司 |
N/A |
1.33 |
+0.02% |
| 德尼克斯資本公司 |
N/A |
1.17 |
-0.02% |
| 戰神商業不動產公司 |
N/A |
1.03 |
+0.10% |
| TPG不動產金融信託公司 |
N/A |
0.82 |
-0.04% |
| 景順抵押資本有限公司 |
N/A |
0.62 |
-0.16% |
| 蘭嶼資本公司 |
N/A |
0.60 |
-0.10% |
| Chicago Atlantic Real Estate |
N/A |
0.50 |
+0.05% |
| Granite Point Mortgage Trust |
N/A |
0.46 |
-0.02% |
| AFC Gamma Inc |
N/A |
0.37 |
+0.01% |
| Nexpoint Real Estate Finance |
N/A |
0.26 |
+0.01% |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc |
N/A |
0.21 |
+0.02% |
| 大埃阿斯公司 |
N/A |
0.21 |
-0.06% |
| (1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 |
| (2) | 國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-投資比例彙總表
資料日期：2023/10/31
| 投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
|---|
上市
股票 |
基金
| 上櫃
股票 |
債券
(買斷) |
附買回債券 |
資產證券化
商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券
(附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
99.00 |
1.69 |
1.69 |
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
| 投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
|---|
| 北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
| 99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.00 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
99.91 |
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