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富邦上証180基金〈006205.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/11/24
顏色產業投資金額(99.36)
以萬元為單位
比例(%)
大陸地區522,042.2896.48
存款15,745.682.91
富邦上証180基金-持股明細
資料日期:2023/10/31
股票名稱持股(千股)比例增減
貴州茅臺 N/A 9.78 -0.28%
中國平安 N/A 4.70 -0.11%
招商銀行 N/A 3.63 -0.12%
長江電力 N/A 2.11 +0.11%
興業銀行 N/A 2.09 -0.09%
恒瑞醫藥 N/A 2.04 +0.20%
中信証券 N/A 2.02 +0.08%
紫金礦業 N/A 1.96 +0.12%
藥明康德 N/A 1.69 +0.06%
伊利股份 N/A 1.67 +0.12%
萬華化學 N/A 1.59 +0.06%
工商銀行 N/A 1.58 +0.07%
交通銀行 N/A 1.48 +0.02%
隆基綠能科技股份有限公司 N/A 1.40 -0.12%
山西汾酒 N/A 1.15 +0.08%
農業銀行 N/A 1.09 +0.03%
中國建築 N/A 1.04 -0.03%
中國石油化工股份 N/A 0.99 -0.07%
中國神華 N/A 0.95 0.00%
中國太保 N/A 0.91 +0.01%
海通證券 N/A 0.90 +0.02%
民生銀行 N/A 0.88 0.00%
中國中免 N/A 0.88 -0.07%
韋爾股份 N/A 0.87 +0.16%
國電南瑞 N/A 0.86 +0.04%
三一重工 N/A 0.82 -0.05%
中國聯通 N/A 0.81 -0.05%
海爾智家 N/A 0.80 -0.02%
HTSC N/A 0.79 +0.04%
江蘇銀行 N/A 0.78 0.00%
中國銀行 N/A 0.78 +0.05%
中國石油股份 N/A 0.77 -0.06%
浦發銀行 N/A 0.76 -0.01%
保利發展 N/A 0.76 -0.08%
片仔廣 N/A 0.72 -0.05%
中微公司 N/A 0.71 +0.11%
通威股份 N/A 0.70 -0.10%
兆易創新 N/A 0.68 +0.08%
陝西煤業 N/A 0.67 +0.01%
中國核電 N/A 0.67 +0.04%
特變電工 N/A 0.67 -0.02%
三峽能源 N/A 0.66 +0.03%
上汽集團 N/A 0.65 +0.01%
北京銀行 N/A 0.64 +0.01%
國泰君安 N/A 0.64 +0.04%
中國中車 N/A 0.62 -0.03%
海天味業 N/A 0.60 +0.02%
中國中鐵 N/A 0.59 -0.05%
福耀玻璃 N/A 0.57 +0.03%
工業富聯 N/A 0.56 -0.16%
中國船舶 N/A 0.55 -0.02%
海螺水泥 N/A 0.55 -0.02%
中國人壽 N/A 0.53 -0.03%
寶鋼股份 N/A 0.53 +0.03%
中國光大銀行 N/A 0.53 +0.01%
金山辦公 N/A 0.51 -0.12%
北方稀土 N/A 0.50 -0.01%
招商證券 N/A 0.50 +0.02%
郵儲銀行 N/A 0.48 -0.03%
中國鋁業 N/A 0.47 +0.01%
華魯恒升 N/A 0.46 +0.02%
恒生電子 N/A 0.45 0.00%
華友鈷業 N/A 0.45 +0.01%
航發動力 N/A 0.45 -0.01%
上海機場 N/A 0.44 +0.01%
東方證券 N/A 0.43 -0.03%
長電科技 N/A 0.42 +0.02%
瀾起科技 N/A 0.42 +0.06%
聞泰科技 N/A 0.41 +0.06%
山東黃金 N/A 0.41 -0.01%
興業證券 N/A 0.41 0.00%
建設銀行 N/A 0.40 +0.01%
南京銀行 N/A 0.39 +0.01%
洛陽鉬業 N/A 0.37 -0.01%
中天科技 N/A 0.36 -0.01%
今世緣 N/A 0.35 +0.01%
中國電建 N/A 0.35 +0.01%
長城汽車 N/A 0.35 +0.06%
包鋼股份 N/A 0.35 -0.01%
同仁堂 N/A 0.34 -0.01%
復星醫藥 N/A 0.34 +0.01%
用友網路 N/A 0.32 +0.01%
華能國際電力股份 N/A 0.32 0.00%
三六零 N/A 0.31 -0.01%
中金公司 N/A 0.31 +0.01%
股票名稱持股(千股)比例增減
國電電力 N/A 0.31 +0.01%
光大證券 N/A 0.31 +0.01%
天合光能 N/A 0.31 0.00%
杭州銀行 N/A 0.30 0.00%
寶豐能源 N/A 0.30 +0.01%
中信建投証券 N/A 0.30 +0.01%
恆力石化 N/A 0.30 +0.02%
恒立液壓 N/A 0.29 -0.03%
青島啤酒股份 N/A 0.28 0.00%
拓普集團 N/A 0.27 -0.03%
新華保險 N/A 0.27 -0.01%
中國國航 N/A 0.27 +0.01%
中國能源建設 N/A 0.27 0.00%
兗州煤業 N/A 0.26 0.00%
華域汽車 N/A 0.26 -0.01%
中國巨石 N/A 0.26 -0.04%
成都銀行 N/A 0.26 -0.02%
亨通光電 N/A 0.25 -0.01%
安井食品 N/A 0.25 +0.02%
正泰電器 N/A 0.24 +0.01%
璞泰來 N/A 0.24 -0.03%
中國化學 N/A 0.24 -0.02%
中國中冶 N/A 0.23 -0.01%
赤峰黃金 N/A 0.23 +0.01%
大全能源 N/A 0.22 -0.02%
愛旭股份 N/A 0.21 -0.02%
明陽智能 N/A 0.21 -0.02%
廣汽集團 N/A 0.21 +0.01%
安琪酵母 N/A 0.20 +0.01%
白雲山 N/A 0.20 0.00%
中炬高新 N/A 0.20 0.00%
士蘭微 N/A 0.20 +0.01%
招商輪船 N/A 0.20 +0.01%
珀萊雅 N/A 0.20 +0.01%
巨化股份 N/A 0.20 +0.01%
西部超導 N/A 0.20 +0.01%
雲天化 N/A 0.20 0.00%
通策醫療 N/A 0.19 +0.01%
上海醫藥 N/A 0.19 +0.01%
合盛矽業 N/A 0.19 -0.01%
中遠海能 N/A 0.19 +0.02%
浙商證券 N/A 0.19 +0.01%
梅花生物 N/A 0.19 +0.01%
福斯特 N/A 0.18 -0.02%
重慶啤酒 N/A 0.18 -0.01%
晶科能源 N/A 0.18 -0.01%
君實生物 N/A 0.17 +0.03%
東方電纜 N/A 0.17 +0.02%
立昂微 N/A 0.17 +0.01%
中銀證券 N/A 0.17 0.00%
金域醫學 N/A 0.17 +0.01%
口子窖 N/A 0.17 0.00%
中國人民保險集團 N/A 0.16 -0.01%
金地集團 N/A 0.16 -0.04%
華電國際 N/A 0.16 0.00%
東方電氣 N/A 0.16 0.00%
萬泰生物 N/A 0.16 -0.01%
石英股份 N/A 0.16 -0.02%
興發集團 N/A 0.15 +0.01%
杉杉股份 N/A 0.15 +0.01%
中國銀河 N/A 0.15 +0.02%
和邦生物 N/A 0.14 +0.01%
斯達半導 N/A 0.14 0.00%
華熙生物 N/A 0.14 -0.01%
華海藥業 N/A 0.14 0.00%
錦江酒店 N/A 0.14 -0.02%
科達制造 N/A 0.14 -0.01%
容百科技 N/A 0.13 +0.01%
王府井 N/A 0.13 -0.02%
絕味食品 N/A 0.13 0.00%
華能水電 N/A 0.13 +0.01%
上海電力 N/A 0.12 +0.01%
旗濱集團 N/A 0.12 0.00%
國聯證券 N/A 0.12 0.00%
固德威 N/A 0.12 -0.01%
德業股份 N/A 0.11 -0.01%
水井坊 N/A 0.11 0.00%
新城控股 N/A 0.10 -0.01%
上機數控 N/A 0.10 -0.01%
科沃斯 N/A 0.09 -0.01%
中國醫藥 N/A 0.09 0.00%
派能科技 N/A 0.09 -0.01%
首創證券 N/A 0.07 +0.01%
華潤雙鶴 N/A 0.07 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
富邦上証180基金-投資比例彙總表
資料日期:2023/10/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 96.38 0.00 0.00 0.00 0.00 96.38 2.39 0.00 2.39 98.77
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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