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F/m 3年期投資級公司債ETF〈ZTRE〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融服務1,479.969.85
能源1,443.909.61
公用事業1,373.299.14
不動產1,337.238.90
健康護理1,299.668.65
投資貨物1,227.548.17
消費品1,083.307.21
保險940.576.26
科技電子業903.006.01
基礎產業903.006.01
零售業649.084.32
銀行616.034.10
運輸工具398.162.65
汽車360.602.40
服務業360.602.40
傳播媒體324.542.16
電訊180.301.20
休閒108.180.72
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Other1.21N/A
Westpac Banking Corp 5.457% 11/18/20270.24N/A
WRKCo Inc 4% 03/15/20280.23N/A
Williams Cos Inc/The 5.3% 08/15/20280.23N/A
Willis North America Inc 4.5% 09/15/20280.23N/A
Woodside Finance Ltd 3.7% 03/15/20280.23N/A
XPO Inc 6.25% 06/01/20280.23N/A
Xcel Energy Inc 4% 06/15/20280.23N/A
Xylem Inc/NY 1.95% 01/30/20280.23N/A
Yara International ASA 4.75% 06/01/20280.23N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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