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WisdomTree Voya收益增強型美元通用債券ETF〈UNIY〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國117,796.6989.67
加拿大2,128.141.62
英國2,023.051.54
中國1,037.800.79
墨西哥-11,037.800.79
日本1,024.660.78
法國958.980.73
德國893.300.68
沙特阿拉伯748.790.57
阿拉伯聯合大公國709.380.54
巴西617.420.47
印尼604.290.46
瑞士578.010.44
澳大利亞525.470.40
荷蘭472.920.36
超國家-1433.510.33
土耳其433.510.33
義大利394.100.30
智利380.960.29
香港354.690.27
愛爾蘭328.420.25
阿根廷315.280.24
超國家-2315.280.24
菲律賓289.010.22
巴拿馬275.870.21
卡達249.600.19
西班牙-1249.600.19
以色列236.460.18
比利時223.320.17
哥倫比亞223.320.17
祕魯210.190.16
印度210.190.16
烏拉圭183.910.14
超國家-3170.780.13
南非-1170.780.13
南韓-1157.640.12
馬來西亞157.640.12
韓國157.640.12
巴林131.370.10
多明尼加共和國118.230.09
科威特118.230.09
波蘭118.230.09
紐西蘭105.090.08
阿曼105.090.08
埃及91.960.07
挪威91.960.07
泰國91.960.07
匈牙利91.960.07
奈及利亞78.820.06
新加坡-178.820.06
瑞典65.680.05
盧森堡65.680.05
澳門-165.680.05
摩洛哥65.680.05
羅馬尼亞65.680.05
南韓-265.680.05
哈薩克65.680.05
肯尼亞39.410.03
烏克蘭39.410.03
哥斯達黎加39.410.03
安哥拉39.410.03
台灣-139.410.03
丹麥39.410.03
厄瓜多39.410.03
加納39.410.03
澳門-239.410.03
塞爾維亞39.410.03
奧地利39.410.03
蒙古26.270.02
贊比亞26.270.02
薩爾瓦多26.270.02
巴基斯坦26.270.02
巴拉圭26.270.02
台灣-226.270.02
百慕達26.270.02
波多黎各26.270.02
瓜地馬拉26.270.02
西班牙-226.270.02
芬蘭26.270.02
南非-226.270.02
特立尼達和多巴哥26.270.02
約旦26.270.02
超國家-426.270.02
塞內加爾13.140.01
象牙海岸13.140.01
烏茲別克13.140.01
宏都拉斯13.140.01
亞塞拜然13.140.01
台灣-313.140.01
巴哈馬13.140.01
巴巴多斯13.140.01
牙買加13.140.01
新加坡-213.140.01
墨西哥-213.140.01
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
企業53,518.8740.74
債券33,327.7825.37
MBS19,888.9515.14
政府債券期貨8,591.406.54
政府相關6,620.895.04
政府5,412.324.12
商業性不動產抵押貸款證券4,505.883.43
資產擔保證券3,297.312.51
現金2,693.022.05
外國現金1,274.260.97
市政420.370.32
零利息現金394.100.30
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US Treasury Note 0.375% 1/31/202612.56N/A
US Treasury Bond 1.875% 2/15/20413.68N/A
US Treasury Note 0.25% 10/31/20253.19N/A
US Treasury Note 0.625% 8/15/20302.22N/A
Net Current Assets0.92N/A
Tenn Valley Authority 3.5% 12/15/20420.62N/A
Us Treasury N/B 4.625% 11/15/20440.61N/A
G2 Ma9907 6% 9/20/20540.57N/A
DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS0.55N/A
Fn Ma5107 5.5% 8/1/20530.46N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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