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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券15,040.3524.00
資產擔保證券12,721.6320.30
抵押支持9,713.5615.50
工業8,836.2014.10
商業性不動產抵押貸款證券4,950.787.90
金融4,010.766.40
政府相關2,757.404.40
衍生物2,569.394.10
銀行貸款1,253.362.00
公用事業626.681.00
其他250.670.40
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-BOND 5% 05/15/373.4019,997,000.00
US T-BONDS 4.50% 02/15/363.1319,101,600.00
US T-BOND 4.375% 11/15/392.0312,899,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS1.519,511,369.09
US T-NOTE 4.625% 05/31/311.509,114,000.00
US T-BOND 4.75% 11/15/531.267,844,000.00
US T-BOND 1.75% 8/15/411.2511,650,000.00
US T-BOND 4.25% 08/15/541.067,160,000.00
US T-BOND 4.125% 08/15/531.027,019,000.00
INTL FLAVORS 5/2/250.986,200,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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