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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券8,929.9928.00
資產擔保證券6,506.1420.40
抵押支持3,922.8212.30
工業3,189.2810.00
商業性不動產抵押貸款證券3,157.399.90
金融2,710.898.50
現金1,371.394.30
衍生物1,275.714.00
銀行貸款414.611.30
政府相關350.821.10
其他63.790.20
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-BONDS 4.50% 02/15/363.87N/A
US T-BOND 5% 05/15/373.75N/A
US T-BOND 1.75% 8/15/412.87N/A
US T-BOND 4.375% 11/15/391.96N/A
US T-NOTE 1.875% 02/15/321.90N/A
US T-BOND 4.125% 08/15/531.82N/A
US T-NOTE 3.875% 08/15/331.68N/A
US T-NOTE 4.5% 11/15/331.57N/A
US T-NOTE 3.5% 02/15/331.55N/A
US T-NOTE 3.375% 05/15/331.46N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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