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PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF〈TIPZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國10,765.8599.94
負債6.460.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國政府相關10,765.8599.94
淨其它短期工具6.460.06
持股明細
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88 07/15/20346.65N/A
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75 01/15/20345.12N/A
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13 01/15/20334.91N/A
TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 0.13 01/15/20314.86N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13 01/15/20304.79N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13 04/15/20294.77N/A
TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38 07/15/20334.74N/A
TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 0.13 07/15/20314.73N/A
TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 0.13 10/15/20264.67N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63 10/15/20274.60N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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