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Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF〈TFPN〉
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Other27.9131,607,459.12
Three-Month SARON Sep2415.3263.00
Three-Month SARON Mar255.1121.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20313.203,624,878.14
United States Treasury Bill 07/18/20243.083,500,000.00
United States Treasury Note/Bond 1.875% 08/31/20243.073,500,000.00
United States Treasury Bill 09/12/20243.063,500,000.00
United States Treasury Bill 10/08/20243.053,500,000.00
iShares Short-Term National Muni Bond ETF2.5627,742.00
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF2.0723,689.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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