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AB短期非投資等級主動型ETF〈SYFI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國45,168.2171.34
其他7,198.8011.37
英國3,013.754.76
加拿大1,962.733.10
德國1,589.182.51
西班牙1,095.331.73
法國1,070.011.69
義大利842.081.33
盧森堡810.421.28
愛爾蘭563.500.89
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他20,982.2633.14
能源6,945.5510.97
非週期性消費者6,489.6910.25
資本財5,185.428.19
週期性消費品-其他5,153.768.14
通訊-媒體4,457.317.04
基本4,001.456.32
銀行業3,950.796.24
週期性消費品-汽車3,089.724.88
公共事業3,058.074.83
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 5873.95N/A
NET OTHER ASSETS1.17N/A
PM GENERAL PURCHASER LLC SR SECURED 144A 10/28 9.50.81N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS COMPANY GUAR 144A 03/29 9.750.70N/A
WR GRACE HOLDING LLC SR SECURED 144A 06/27 4.8750.70N/A
PBF HOLDING CO LLC COMPANY GUAR 02/28 60.65N/A
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK SR UNSECURED 144A 01/29 8.3750.64N/A
ORGANON + CO/ORGANON FOR SR SECURED 144A 04/28 4.1250.63N/A
CVR PARTNERS/CVR NITROGE SR SECURED 144A 06/28 6.1250.61N/A
ELEMENT SOLUTIONS INC COMPANY GUAR 144A 09/28 3.8750.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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