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TCW高級信貸主動型ETF〈SLNZ〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
軟件及服務3,638.7312.31
投資貨物3,077.1010.41
醫療設備及服務3,000.2510.15
商業專業服務2,947.049.97
消費者服務2,802.209.48
媒體與娛樂1,977.506.69
公用事業1,894.746.41
原料1,871.096.33
食品、飲料和菸草1,111.423.76
硬體技術及設備990.233.35
製藥、生物技術&生命科學934.073.16
金融服務691.682.34
電訊服務603.012.04
非必需消費品經銷及零售555.711.88
保險496.591.68
不動產投資信託342.891.16
能源286.720.97
必需消費品經銷及零售277.860.94
運輸工具257.160.87
耐用消費品及服裝186.220.63
汽車及零件94.590.32
不動產管理與發展44.340.15
家庭日用品11.820.04
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST5.1015,073,885.09
EAGLEVIEW TECHNOLOGY CORP TERM LOAN B 1 2025/8/140.862,624,520.78
DELIVERY HERO SE 2024 USD TERM LOAN B 2029/12/120.611,790,543.96
UNITED NATURAL FOODS INC 2024 TERM LOAN 2031/5/10.601,736,875.00
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I 2028/8/240.591,725,082.78
KAMC HOLDINGS INC 2019 TERM LOAN 2026/8/140.591,774,612.69
MAGNITE INC 2024 FIRST LIEN TERM LOAN B 2031/2/60.581,675,327.73
DTI HOLDCO INC 2025 TERM LOAN B 2029/4/260.581,725,354.17
GVC HOLDINGS GIBRALTAR LIMITED 2021 USD TERM LOAN B4 2027/3/290.571,688,750.00
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTMT TERM LOAN B 1 2025/5/180.571,679,669.24
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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