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AB短期收益主動型ETF〈SDFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級企業4,779.3439.61
美國政府與政府機構債券3,616.1829.97
企業-非投資等級1,326.0510.99
資產擔保證券1,140.249.45
擔保貸款憑證620.195.14
不動產抵押擔保債券579.174.80
商業抵押擔保證券135.141.12
現金及其他135.141.12
抵押擔保債務憑證33.790.28
新興市場-公司債19.310.16
銀行貸款16.890.14
利率期貨7.240.06
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 02/27 4.1253.35N/A
US TREASURY N/B 09/28 4.6253.25N/A
US TREASURY N/B 06/29 4.253.20N/A
US TREASURY N/B 01/27 4.1252.35N/A
US TREASURY N/B 07/29 42.15N/A
US TREASURY N/B 02/30 41.97N/A
US TREASURY N/B 01/30 4.251.86N/A
US TREASURY N/B 05/27 3.8751.49N/A
US TREASURY N/B 01/29 41.20N/A
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE1.00N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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