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Schwab國際股票ETF〈SCHF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本826,732.7822.36
英國454,776.9812.30
法國357,166.319.66
加拿大311,688.618.43
瑞士281,370.157.61
德國264,362.237.15
澳大利亞241,068.776.52
南韓170,818.674.62
荷蘭155,289.704.20
丹麥104,635.682.83
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融756,852.4220.47
工業624,486.4416.89
非必需消費品428,525.6311.59
資訊科技399,686.1110.81
健康護理394,140.0510.66
必需消費品290,983.327.87
原料281,370.157.61
能源187,456.855.07
通訊服務135,323.883.66
公用事業105,744.892.86
不動產90,955.402.46
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK CLASS B1.995,578,045.00
ASML HOLDING NV1.82711,367.00
NESTLE SA1.344,824,173.00
TOYOTA MOTOR CORP1.2221,530,584.00
SAMSUNG ELECTRONICS LTD1.228,584,466.00
SHELL PLC1.1211,718,814.00
ASTRAZENECA PLC1.092,657,993.00
NOVARTIS AG1.003,721,500.00
SAP0.971,978,932.00
LVMH0.95446,003.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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