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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本48,037.8024.00
加拿大22,017.3311.00
英國22,017.3311.00
澳大利亞18,014.189.00
法國12,009.456.00
瑞士12,009.456.00
德國12,009.456.00
荷蘭10,007.885.00
義大利6,004.733.00
香港6,004.733.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融38,029.9319.00
健康護理28,022.0514.00
工業26,020.4813.00
必需性消費品22,017.3311.00
非必需消費品22,017.3311.00
通信服務16,012.608.00
公用事業12,009.456.00
不動產10,007.885.00
原料10,007.885.00
資訊科技10,007.885.00
能源6,004.733.00
持股明細
資料日期:2020/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.010.89654,688.00
KDDI CORP COMMON STOCK0.84564,051.00
NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.20.84258,695.00
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK0.8347,869.00
ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK0.83993,265.00
MERCK KGAA COMMON STOCK0.73125,998.00
WESFARMERS LTD COMMON STOCK0.71461,750.00
NN GROUP NV COMMON STOCK0.69409,337.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.10.6838,457.00
BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR1.00.67393,524.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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