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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/10/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國6,430.0642.81
英國1,915.0512.75
瑞典1,369.829.12
瑞士953.776.35
荷蘭860.655.73
澳大利亞776.535.17
根西島516.693.44
加拿大455.113.03
法國443.092.95
日本343.962.29
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/10/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融9,159.2060.98
工業1,835.4412.22
非必需消費品1,770.8611.79
投資公司1,348.808.98
通信服務477.643.18
資訊科技177.241.18
必需消費品169.731.13
健康護理85.610.57
能源25.530.17
持股明細
資料日期:2020/10/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Prosus NV5.7389,470.00
STIT - Government & Agency Portfolio5.328,303,173.00
Wesfarmers Ltd5.17249,969.00
Partners Group Holding AG5.168,927.00
TransDigm Group Inc5.1516,819.00
3i Group PLC4.53569,002.00
KKR & Co Inc4.48204,789.00
Blackstone Group Inc/The4.46137,969.00
EQT AB3.63297,438.00
Melrose Industries PLC3.253,277,610.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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