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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國6,777.4143.81
英國2,059.0613.31
瑞士1,039.586.72
澳大利亞894.175.78
瑞典826.105.34
法國620.354.01
根西島577.033.73
加拿大474.933.07
德國436.252.82
其他397.582.57
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融9,449.0861.08
投資公司1,630.5410.54
非必需消費品1,130.867.31
通信服務1,106.117.15
工業959.146.20
衍生工具478.023.09
健康護理362.002.34
必需消費品181.001.17
資訊科技140.780.91
現金26.300.17
能源7.740.05
持股明細
資料日期:2020/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
IAC/interactivecorp6.2031,154.00
Wesfarmers Ltd5.78304,565.00
Premier US Government Money Portfolio5.719,284,384.00
Partners Group Holding AG5.6610,141.00
3i Group PLC4.78755,028.00
KKR & Co Inc3.27172,322.00
Kinnevik AB3.04187,935.00
Blackstone Group Inc/The2.9684,947.00
Melrose Industries PLC2.763,190,711.00
Fosun International Ltd2.563,273,443.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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