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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2021/05/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國10,654.5242.55
英國2,997.2911.97
瑞典2,649.2310.58
瑞士1,730.266.91
澳大利亞1,324.625.29
荷蘭1,061.704.24
加拿大1,016.624.06
根西島921.473.68
法國766.223.06
日本498.301.99
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/05/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融16,431.2565.62
非必需消費品2,616.6810.45
工業2,211.038.83
投資公司2,138.428.54
通信服務886.423.54
健康護理262.921.05
資訊科技240.380.96
必需消費品172.780.69
現金70.110.28
衍生工具7.510.03
持股明細
資料日期:2021/05/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Partners Group Holding AG6.0310,430.00
Blackstone Group Inc/The5.62158,649.00
Wesfarmers Ltd5.23319,512.00
KKR & Co Inc4.76223,327.00
Invesco Government & Agency Portfolio4.4611,659,673.00
EQT AB4.37314,382.00
3i Group PLC4.26632,321.00
Prosus NV4.24107,356.00
IAC/InterActiveCorp3.1451,434.00
Melrose Industries PLC3.003,207,610.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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