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VanEck Vectors金融股除外優先股ETF〈PFXF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/02/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國72,728.0794.83
百慕達2,500.203.26
加拿大1,472.511.92
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/02/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
電力25,692.1933.50
不動產投資信託16,872.4822.00
電訊8,973.0911.70
管線4,524.895.90
保健產品4,524.895.90
保險3,451.194.50
瓦斯3,144.424.10
農業2,760.953.60
汽車製造商1,763.942.30
互聯網920.321.20
化學業843.621.10
替代能源766.931.00
613.550.80
零售業536.850.70
辦公/商務裝備383.470.50
藥品306.770.40
主權產業306.770.40
多元金融服務306.770.40
持股明細
資料日期:2020/04/03
個股名稱投資比例(%)持有股數
Becton, Dickinson and Co Pfd.4.52497,707.00
NextEra Energy Inc Unit.3.45504,031.00
Sempra Energy 6% PRF CONVERT 15/01/2021 USD 100.2.60173,442.00
Southern Co Unit - Series A (2019).2.53346,887.00
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C.2.48703,828.00
Dominion Energy Inc Series A.2.47161,881.00
NextEra Energy Inc Unit (4.872% Equity Units Due 09/01/2022).2.34301,640.00
AT&T Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A.1.84482,626.00
Duke Energy Corp 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th Int.1.74402,186.00
DTE Energy Co Units.1.62261,422.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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