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Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF〈PBTP〉
持股明細
資料日期:2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.62 01/15/20245.262,785,900.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.62 01/15/20265.132,883,300.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.12 07/15/20245.092,786,600.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25 01/15/20255.032,786,300.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.38 07/15/20255.002,786,100.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.38 01/15/20274.472,612,400.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.38 01/15/20254.451,901,600.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5 01/15/20284.342,625,600.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.12 07/15/20264.342,503,700.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.12 04/15/20264.292,709,100.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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