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SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF〈OBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,670.0678.96
開曼群島210.554.53
其他203.124.37
加拿大104.582.25
英國96.212.07
義大利64.611.39
西班牙58.101.25
瑞士40.900.88
盧森堡37.650.81
澳大利亞29.280.63
愛爾蘭29.280.63
荷蘭28.820.62
德國20.450.44
芬蘭18.590.40
法國15.340.33
馬耳他10.230.22
中國8.370.18
新加坡2.790.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品515.4611.09
科技491.7610.58
國庫券478.7410.30
銀行業403.458.68
通訊301.666.49
能源280.276.03
資本貨物270.985.83
CLO237.985.12
金融其他237.515.11
現金和等價物203.124.37
保險190.574.10
消費者非週期性190.104.09
財務公司181.743.91
運輸工具147.343.17
電145.483.13
基礎產業119.922.58
不動產投資信託91.571.97
經紀業務79.021.70
工業其他49.271.06
ABS汽車貸款12.090.26
政府贊助10.230.22
非機構CMBS8.830.19
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
U S TREASURY BILLS 0 06/20/20257.83N/A
SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN4.80N/A
US Dollar 04.37N/A
U S TREASURY BILLS 0 05/27/20252.47N/A
UNICREDIT SPA 144A W/O RTS 7.296 04/02/20340.90N/A
S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 9.3192 10/01/20310.81N/A
SEDGWICK TLB S+300 7.3132 07/31/20310.80N/A
CHG HEALTHCARE TLB S+300 FL50 7.3132 09/29/20280.63N/A
DISCOVER FINANCIAL SVS 7.964 11/02/20340.60N/A
VIALTO TLB S+475 FL50 9.0408 07/31/20300.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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