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Nuveen增強收益美國綜合債券ETF〈NUAG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債1,314.0942.39
美國國債861.8027.80
證券化572.5718.47
政府相關309.389.98
現金34.101.10
市政債券8.060.26
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 4% 01/15/273.321,200,000.00
US T-NOTE 4.5% 03/31/261.94700,000.00
US T-NOTE 0.75% 04/30/261.84703,600.00
US T-NOTE 4.625% 04/30/291.72600,000.00
US T-NOTE 4.625% 06/30/261.67600,000.00
US T-NOTE 4.5% 05/31/291.57550,000.00
US T-NOTE 4% 07/31/291.40500,000.00
US T-NOTE 4% 01/31/291.39500,000.00
US T-NOTE 4.375% 07/31/261.25450,000.00
US T-NOTE 4.875% 04/30/261.19425,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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