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Nuveen高收益市政收益主動型ETF〈NHYM〉
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
U.S. DOLLARS6.964,814,855.62
NY LIBERT 5.% 11/15/441.741,200,000.00
HOUSTON-B 5.25% 07/15/341.511,000,000.00
CA STWD C 5.25% 12/01/561.451,000,000.00
NC DEPT T 5.% 06/30/541.441,000,000.00
NEW YORK 5.% 07/01/461.441,000,000.00
BABCOCK R 5.% 05/01/531.401,000,000.00
MOBILE CO 4.75% 12/01/541.371,000,000.00
CA CMNTY VRN 01/01/561.14750,000.00
CA MUNI F 5.125% 09/01/501.13780,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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