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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
聯邦國民抵押貸款協會839,141.7242.81
政府國民抵押協會550,215.0928.07
聯邦住房貸款抵押公司447,307.0322.82
其他116,237.105.93
現金及/或衍生產品7,252.570.37
持股明細
資料日期:2019/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2.02 -5.50N/A
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 4 20-Jun-484.51N/A
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 3.5 20-Nov-472.93N/A
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 3 20-Jan-472.16N/A
FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 3 1-Aug-452.14N/A
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 3 1-Dec-462.14N/A
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 3 20-Oct-462.10N/A
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.5 10-Oct-191.98N/A
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 4.5 20-Feb-491.93N/A
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 3.5 20-Jun-461.93N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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