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Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
不動產&商業不動產抵押貸款證券2,592.1939.31
債券1,658.4525.15
工業1,163.8817.65
金融848.6812.87
資產抵押擔保證券182.662.77
現金91.661.39
公用事業56.710.86
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/20303.822,500,000.00
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/20343.752,450,000.00
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/20283.162,000,000.00
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20372.791,824,419.99
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/20532.672,000,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/20332.551,750,000.00
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/20321.901,250,000.00
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20521.631,125,149.48
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/20531.601,056,388.16
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/20441.471,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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