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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
銀行1,170.9221.83
非週期性消費者909.1716.95
科技568.5710.60
通訊568.0310.59
能源407.657.60
消費耐用品367.426.85
現金及/或衍生產品322.906.02
資本貨物246.204.59
保險234.404.37
電202.223.77
基礎產業96.011.79
運輸工具77.781.45
經紀/資產管理/交流64.901.21
房地產投資信託基金52.570.98
財務公司37.550.70
國庫券14.480.27
天然氣12.340.23
工業其他5.360.10
公用其他3.220.06
無擔保2.680.05
持股明細
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT94.78N/A
CASH COLLATERAL USD XCITI 4.33 Dec 31, 20494.50N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.330.69N/A
SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 2.56 Jun 02, 20310.45N/A
SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 2.24 Jan 12, 20310.45N/A
SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 2.47 Apr 07, 20310.35N/A
SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 2.92 Oct 21, 20260.29N/A
SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 2.40 Feb 09, 20310.28N/A
SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 1.95 Aug 20, 20500.20N/A
SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 2.61 Jan 07, 20370.19N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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