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First Trust長期機會主動型ETF〈LGOV〉
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US 5YR NOTE (CBT) Mar2527.261,564.00
US 10YR NOTE (CBT)Mar2523.991,345.00
US ULTRA BOND CBT Mar257.35377.00
US 2YR NOTE (CBT) Mar255.50163.00
Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%, due 12/25/20422.9524,220,131.00
US Dollar2.7516,780,363.00
U.S. Treasury Bond, 4.375%, due 08/15/20432.7017,500,000.00
Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due 03/25/20522.5021,988,271.00
Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/20522.5017,544,850.00
U.S. Treasury Bond, 4.50%, due 02/15/20442.4615,700,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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