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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國51,356.9358.35
英國9,928.1311.28
瑞士7,305.278.30
日本4,858.455.52
法國4,383.164.98
其他2,693.273.06
加拿大1,857.122.11
比利時1,452.251.65
荷蘭1,452.251.65
澳大利亞1,223.411.39
墨西哥1,091.391.24
現金及/或衍生產品404.870.46
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
食品飲料及煙草製品44,658.9750.74
家計單位生產22,267.8725.30
必需消費品分銷與零售20,683.6023.50
現金及/或衍生產品404.870.46
持股明細
資料日期:2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
PROCTER & GAMBLE9.22540,412.00
NESTLE SA7.50612,097.00
COSTCO WHOLESALE CORP6.1297,370.00
WALMART INC4.76256,231.00
COCA-COLA4.52703,873.00
PEPSICO INC4.40236,786.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3.86380,861.00
UNILEVER PLC3.31617,437.00
LOREAL SA2.6956,543.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A2.51333,773.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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