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KraneShares標普汎亞股利貴族指數ETF〈KDIV〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融65.4024.23
公用事業35.0112.97
不動產33.6612.47
健康護理30.5811.33
資訊科技20.467.58
非必需消費品20.067.43
工業20.067.43
能源19.847.35
原料11.234.16
必需消費品6.722.49
通訊服務4.861.80
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
PETROCHINA CO LTD-H7.27194,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H4.7928,500.00
PING AN4.4526,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD3.93170,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD3.5928,500.00
APA GROUP3.2116,230.00
HONG KONG & CHINA GAS3.13111,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD3.0810,100.00
CKI HOLDINGS2.9314,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD2.8247800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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