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JPMorgan多元報酬新興市場股票ETF〈JPEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/05/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
台灣3,658.9413.60
巴西3,147.7711.70
印度2,367.558.80
俄羅斯聯邦2,179.228.10
南非1,533.535.70
墨西哥1,129.974.20
泰國1,103.064.10
印尼1,049.263.90
馬來西亞887.833.30
土耳其564.982.10
沙特阿拉伯511.181.90
卡塔爾430.461.60
科威特403.561.50
阿拉伯聯合酋長國349.751.30
智利349.751.30
希臘295.941.10
菲律賓269.041.00
匈牙利188.330.70
哥倫比亞134.520.50
埃及80.710.30
捷克26.900.10
巴林26.900.10
巴基斯坦26.900.10
新加坡26.900.10
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/05/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融4,842.7218.00
消費品4,089.4115.20
電訊2,798.0210.40
石油與天然氣2,717.3010.10
工業2,717.3010.10
公用事業2,502.079.30
基本原物料2,340.658.70
科技2,206.138.20
消費者服務1,614.246.00
健康護理914.743.40
持股明細
資料日期:2020/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Naspers Ltd Class N.2.2232,338.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.1.58396,000.00
China Mobile Ltd.1.45574,500.00
Vale SA.1.40364,729.00
Reliance Industries Ltd.1.33156,483.00
PJSC Lukoil.1.2846,038.00
Gazprom PJSC.1.121,097,729.00
Infosys Ltd.1.09300,332.00
Sberbank of Russia PJSC.1.06991,672.00
Hindustan Unilever Ltd.1.0596,988.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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