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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
持股明細
資料日期:2020/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UMBS TBA 30yr 4% October Delivery, 4.00%, 10/14/209.6449,373,937.00
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%, 10/14/208.2442,925,000.00
GNMA II TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/21/207.1436,990,100.00
GNMA II TBA 30yr 2.5% October Delivery, 2.50%, 10/21/206.9035,913,600.00
UMBS TBA 15yr 2% October Delivery, 2.00%, 10/19/206.8936,206,000.00
UMBS TBA 15yr 1.5% October Delivery, 1.50%, 10/19/205.8131,000,000.00
FNMA 30yr Pool#FM3857 3.500% 01-Jul-2048, 3.50%, 07/01/485.5928,687,512.00
ALMSUM5.4329,623,467.00
GNMA II TBA 30yr 2% October Delivery, 2.00%, 10/21/205.3328,000,000.00
UMBS TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/14/204.2822,139,482.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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