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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
GNMA II TBA 30yr 3.5% January Delivery,3.50%,01/21/2014.6528,432,000.00
UMBS TBA 30yr 4.5% January Delivery,4.50%,01/14/208.5716,269,000.00
GNMA II TBA 30yr 4% January Delivery,4.00%,01/21/206.1111,800,000.00
GNMA II TBA 30yr 3% January Delivery,3.00%,01/21/205.6210,936,000.00
UMBS TBA 15yr 2.5% January Delivery,2.50%,01/16/203.987,874,000.00
FHLMC 30yr Pool#ZS4511 3.000% 01-Mar-2043,3.00%,03/01/433.286,350,398.00
UMBS TBA 15yr 3% January Delivery,3.00%,01/16/203.226,264,000.00
GNMA II TBA 30yr 4.5% January Delivery,4.50%,01/21/202.895,517,000.00
GNMA II 30yr Pool#MA5264 4.000% 20-Jun-2048,4.00%,06/20/482.805,341,868.00
UMBS TBA 30yr 5% January Delivery,5.00%,01/14/202.594,854,936.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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