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Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF〈IVOL〉
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SCHWAB U.S. TIPS ETF79.8914,407,804.00
Cash5.0746,843,195.00
USD CMS 2-10 04/08/2026 53.25500,000.00
USD CMS 2-10 11/13/24 303.121,075,000.00
USD CMS 2-10 09/17/25 082.07350,000.00
USD CMS 2-10 07/15/26 101.89300,000.00
USD CMS 2-10 04/14/27 201.74300,000.00
USD CMS 2-10 03/13/25 271.59400,000.00
USD CMS 2-10 06/19/24 481.391550000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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