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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國302,052.1379.89
英國16,862.594.46
瑞士12,665.853.35
法國11,304.742.99
德國8,998.422.38
日本8,015.402.12
其他7,297.041.93
荷蘭5,179.771.37
中國4,726.061.25
現金及/或衍生產品945.210.25
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技162,160.6742.89
健康護理40,001.4010.58
消費者非必需品36,523.019.66
金融34,405.749.10
通訊29,830.917.89
必需性消費29,528.447.81
工業17,354.104.59
能源15,955.194.22
原物料7,864.172.08
公用事業2,041.660.54
不動產1,436.720.38
現金及/或衍生產品945.210.25
其他75.620.02
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES GLOBAL 100 ETF TRUST99.9826,471,168.00
AUD CASH0.103,696,174.00
USD/AUD0.00783,347.00
USD/AUD01566694
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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